Страховые взносы по обязательству отпуска выгружаются на 96.01.1 вместо 96.01.2

1. Здравствуйте!

   Судя по тому, как у Вас формируются проводки, Вы установили в настройках компенсации отпуска на вкладке Налоги, взносы, бухучет способ отражения в БУ. Обычно это делают, чтобы компенсация и в БУ и в НУ начислялась с 96 счета и не возникали разницы между БУ и НУ. Все верно?

   Если так, то вынуждена Вас огорчить. В таком случае программа будет игнорировать типовой функционал отражения расходов за счет резерва, не будет разбивать компенсацию и взносы на отдельные субсчета и отразит все суммы на том счете, который Вы указали для способа отражения (у Вас это 96.01.1).

   Вообще мы рекомендуем не устанавливать способ отражения для начисления компенсации или отпускных, а применять типовой функционал. Да, буду возникать временные разницы, но они закроются по итогам года при инвентаризации резерва. И методологически это более верно, списывать компенсацию за счет резерва только в БУ, а в НУ относить на затраты.

   Но если Вы все же хотите видеть компенсацию отпуска всегда на 96 счете и при этом получить разбивку по субсчетам при формировании проводок (выделять взносы на 96.01.2), то придется обращаться к программистам и дорабатывать программу.

2. Здравствуйте! Если мы захотим применить типовой функционал отражения расходов за счет резерва, то какие мы должны будем поставить настройки ?

   1. Приложение

      Для компенсации отпуска нужно будет установить переключатель в положение «По настройкам сотрудника» (выделила на скриншоте).

      Если для отпускных меняли порядок отражения в БУ то тоже возвращаем эту настройку в положение «По настройкам сотрудника».

Комментарии закрыты.