Добрый день!
После проведения инвентаризации по резервам отпусков сделали списание «хвостов» по резервам отпусков как написано в статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/spisanie-rezervov.html
Выгрузили в бухгалтерию документ «инвентаризация» и «списание» — появилось расхождение в зуп (остаток на конец) и бух (сальдо на конец периода) на сумму списанных «хвостов». Разве списанная сумма не должна была уйти на 91 счет?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте оборотку по счету 96. Скорее всего там закрытие месяца просторнировало проводки, сделанные Списанием. У нас по этому поводу была куча обращений.
Дело в том, что документ Списание очень странно формирует проводки.
Сейчас проводки по Списанию:
по положительным суммам: Дт счет 96 – Кт счет из способа отражения
по отрицательным суммам: Дт счет 96 – Кт счет из способа отражения, проводка на отрицательную сумму
Из ЗУП приезжает способ отражения на обычные счета затрат: 20, 26 и т.п. и формируются некорректные проводки.
Ожидаемые проводки:
по положительным суммам: Дт 96 – Кт 91.01
по отрицательным суммам: Дт 91.02 (или Счет затрат) – Кт счет 96, проводка на положительную сумму
Если у Вас нет отрицательный сумм с Списании, то в качестве обхода можно настроить Способ отражения на счет 91.01 и выбрать его во всех строках документа.
Если у вас есть отрицательные суммы, то по ним такой фокус не пройдет. 🙁 По ним проводки придется сформировать вручную документом Операция вручную. А их из документа Списание удалить. Либо можно Списание вообще не отражать в проводках (не ставить флаг «Отражено в бухчете пользователем») и все проводки внести вручную в Операцию.
Юлия, спасибо большое за ответ!