РСВ Раздел 3.2.1 странные суммы (код строки 170)

1. Здравствуйте!

   1. Приложите пожалуйста в формате pdf отчет по сотруднику — «Карточка учета страховых взносов» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2022 год
   2. Приложите за май — июль в формате pdf «Расчетный листок» по сотруднику
   3. По сотрудники были перерасчеты в июне или июле?

   1. Добрый день, да, был перерасчет июньского отпуска в июле за счет того, что в июле принесли больничный.

   2. Карточка учета страховых взносов

   3. Расчетный лист май-июль

      1. Здравствуйте!
         Скорее всего на Титульном листе отчета установлена дата, после перерасчета отпускных. Поэтому база за июнь попадает с учетом сторно по отпускным, а взносы сохранились прежние.
         При заполнении РСВ рекомендуется устанавливать дату конца отчетного периода (30.06.2022). А потом по результатам июля посмотреть перекрылось ли сторно по отпускным положительным доходом июля. Если перекрылось, то сторно «переедет» в июль. Если нет, то останется в июне и тогда нужно будет подать корректировочный РСВ перед сдачей отчета за 9 месяцев.
         Если сейчас хотите учесть перерасчет, то нужно ввести документ «Перерасчет страховых взносов». На Титульном листе РСВ установить дату 31.07.2022. Заполнить отчет, а потом поставить фактическую дату отправки отчета. Однако в случае, если положительные доходы июля перекроют сторно по отпускным, то они автоматически «переедут» в июль и вам придется за полугодие подавать корректировку по РСВ.
         Подробнее посмотрите два видео: Перерасчеты в РСВ и 4-ФСС: больничный во время отпуска и Влияние «Даты подписи» на Титульном листе на заполнение РСВ в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С

         1

         1. Спасибо, а как быть с типовым отчетом «Анализ взносов в фонды» — у него в шапке можно выбрать только период, и до ввода июльского перерасчета суммы там были другие… Как сделать так, чтобы июльские перерасчеты отображались в этом отчете в периоде Июль, а не за полгода?

            1. Здравствуйте!
               Описанное вами поведение в отчете не подтверждается. Если выбрать период Июнь, когда есть перерасчет в Июле, то в отчете «Анализ взносов» выходит сумма до перерасчета.
               В отчете можно настроить отбор по одному сотруднику и посмотреть цифры. Или же можно загрузить наши настройки отчета (вместе с инструкцией по их загрузке) в разделе Дополнительные материалы на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) за полугодие 2022 г. в 1С. В отчете есть в т.ч. и отдельная таблица по сотрудникам.

               1. Мы тоже с бухгалтером не ожидали, что «Анализ взносов в фонды» изменится. Сделали разбивку по сотрудникам, отменили Больничный и перерасчет Отпуска в июле — суммы вернулись (у нас была распечатка июня). То есть это точно после проведения БЛ и Отпуска в июле только по одному сотруднику.

                  Было в июне (после расчета зарплаты до перерасчета БЛ и отпуска в июле) — см. вложение

               2. Стало после проведения БЛ и Отпуска в июле:

               3. Проверили заполнение БЛ в июле (вдруг где стоит дата или период Июнь) — нет, везде июль.

               4. Проверили заполение июльского Отпуска — тоже везде июль…

               5. Отпуск — закладка «Начислено».

                  1. Здравствуйте!
                     Визуально не вижу у вас в отчете каких-либо настроек, которые влияли бы на отличное от демо-базы отображение данных.

                     1. Пришлите пожалуйста настройки вашего отчета.
                     Для этого откройте расширенные настройки отчета по кнопке Еще — Прочее — Изменить вариант отчета. Если у вас версия ЗУП старше 3.1.19, то расширенные настройки «переехали» — Как открыть форму изменения варианта отчета в ЗУП 3.1.19?
                     В открывшейся форме справа вверху нажмите Еще — Сохранить настройки.
                     2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

                     1. А суммы различаются и в типовом отчете, без каких-либо дополнительных настроек (проверяли отменой проведения июльских БЛ и Отпуска-перерасчета). ЗУП 3.1.22.

                        Ещё нюанс — суммы расходятся между видами тарифа страховых взносов — приложили рядом До и После. Почему так может быть? До ввода июльских документов по тарифу «Для субъектов малого и среднего предпринимательства» было на 2200 рублей больше, а по «Основному тарифу страховых взносов» ровно на эту сумму больше. А после ввода июльских документов-пересчетов изменилось наоборот.

                        1. Выслала вам на электронную почту письмо, чтобы вы в ответе могли приложить настройки отчета.

                           1. Спасибо, отправила на почту (прошу прощения, сначала письмо ушло в Нежелательную почту, поздно увидела).

                           2. Здравствуйте!
                              Спасибо за настройки. С вашими настройками в демо-базе у меня получился такой же результат, как и раньше.

                              Похоже что вы столкнулись с Ошибкой 10223579. Вот ее описание:

                              В отчете «Проверка расчета страховых взносов» некорректно распределяется база между основным тарифом и тарифом для МСП (ошибочно выделяет сотрудника). Возникает при сторнировании документом Больничный лист начислений по зарплате за предыдущий месяц. В этой ситуации отчет показывает неверные данные за предыдущий и текущий месяц.
                              Такая же проблема в отчете «Анализ взносов в фонды» и карточке учета страховых взносов, и в РСВ.

                              Мы ее рассматривали в прошлом году на семинаре. Можно посмотреть видео Неверное распределение базы в отчетах по взносам при тарифе МСП, когда больничный сторнирует начисления прошлого месяца — раздел Перерасчеты в отчетности по взносам — семинар [14.07.2021 ЗАПИСЬ] 4-ФСС И РСВ В 1С ЗА ПОЛУГОДИЕ
                              Совсем забыла про эту ошибку 🙁

                              Если посмотреть отчет после перерасчета, то получается, что база не соответствует взносам.

                              Самое интересное, что в демо-базе мне так и не удалось воспроизвести ошибку. Уже взяла организация с тарифом МСП, сделала переходящий «Отпуск». Все бесполезно. В «Анализе взносов в фонды» цифры как были до перерасчета, так и остались (и база и взносы). Видимо проблемы начинаются при стечении определенных обстоятельств (цифр).

                              Решить проблему мы с вами никак не сможем, так данные неверные отражаются в отчетах. Можно только перейти по ссылке на ошибку и на странице с ее описанием указать, что «У меня ошибка проявляется» и «Для меня исправление ошибки важно».

                              По вопросу за Июль, который вы прислали в письме такая же ситуация — это проявление той же ошибки. Проверьте только данные в РСВ, чтобы все было хорошо. Чтобы в Разделе 3 по сотруднице за июль и в общих разделах взносы соответствовали базе.

                           3. Спасибо большое за такой детальный ответ и уделенное время!! Проверили рассчитанные взносы по сотруднику за июль — все верно. Именно в отчете «Анализ взносов в фонды» если можно так сказать «пересортица» по виду тарифа страховых взносов. Пока будем пользоваться отчетом «Налоги и взносы (кратко)» (там сумма в целом). Но на будущее что-то будем думать с нужным нам отчетом «Анализ взносов в фонды» (потому что его и аудиторы требуют) — вряд ли разработчики его быстро «починят», раз ошибка с 2020 года.

                           4. Пожалуйста!
                              Будем ждать исправления ошибки.

Комментарии закрыты.