Резервы по ОТ

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Почему при Инвентаризации резерва могут задваиваться начисления по сотруднику? См. вложенный файл. Как исправить? Объем большой (вручную нереально). Остатки на конец 2023 года списаны. Метод на 2024 год МФСО.

Все комментарии (32)

  1. Здравствуйте! Это интересный вопрос. вижу, что у Вашего сотрудника был кадровый перевод. Протестирую на демо. Скорее всего это ошибка ЗУП.

  2. То же и у других сотрудников. Смотрите выше на скрине

  3. Здравствуйте! Подобная ошибка не воспроизводится на демо.
    Сотрудники задваиваются только в документе Инвентаризация или и в Начислении тоже? Какой у Вас релиз ЗУП?

  4. В начислении тоже. Если начать с нуля, т.е без остатков и документа инвентаризация, то тоже ничего не понятно (см. вложенный скрин). Помогите. пожалуйста, разобраться. P.S. Сейчас обновлю программу до актуального релиза

  5. Добрый день. На релизе 3.1.28.65 тоже самое! Может быть попробуем разобраться детально на одном сотруднике? На скрине сотрудница, которая работает и по основному месту работы и внутр. совместителем в разных подразделениях. В программе на начало года обнулили все остатки. Автоматически заполнили документ Инвентаризация (см. скирин- строки задвоились). Затем начислили ЗП и провели отражение ЗП в бухучёте за январь2024. Создан и заполнен документ Резервы по ОТ Начисление (см. скрин- ужас!) В январе из кадровых документов зарегистрировано совмещение и кадровый перевод с изменением только состава начислений

  6. Так выгладит закладка Обязательства и резервы (сводно) в документе Начисление резерва. (см. вложенный файл). Почему пустые подразделения, откуда сторно?

  7. Здравствуйте! У Вас ЗКГУ или ЗУП? Вижу, что используются статьи финансирования.
    Значит Вы списали остатки на конец 2023, затем ввели инвентаризацию за декабрь 2023, и в ней уже впервые проявилась эта ошибка. Верно?
    Давайте развернем копию базы и по резервам отменим все документы за 2024 год и отменим Инвентаризацию. После этого хотелось бы увидеть отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за Декабрь 2023. (Дело в том, что Списание обычно не совсем корректно делает движения по статьям финансирования, возможно остались какие-то «хвосты» и они повлияли дальнейший учет. Давайте с этого начнем.
    Только по одному сотруднику пока не вижу смысла смотреть. В отчете по сотрудникам обращу на нее внимание. т.е. будет смотреть и глобально и с акцентом на ней.

    1. В тестовой базе: 1. Сначала я пометила на удаление все документы начисления резервов по отплате труда 2023 года. Но несмотря на это, в вышеуказанных отчетах осталось сальдо почти по всем сотрудникам. 2. Был проведён документ Списание резервов. Сальдо на начало года сохраняется. 3. Программист написал обработку чтобы обнулить все остатки по состоянию на 31.12.2023. В регистрах Оценочные обязательства и ОО по сотрудникам последняя запись от 31.12.2023, в отчетах Резервы по ОТ по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по ОТ всё стало чисто, ни одной записи. 4. Далее был создан, заполнен и проведён документ Инвентаризация от 31.12.2024. Возникает много вопросов по его автозаполнению, также как и по последующим Начислениям резервов. 5. Попытка обойтись без инвентаризации и начать всё с нуля, тоже так себе вариант, так как в январе все списалось за счет затрат (это можно пережить), но в феврале уже массово вылезли минусы. Не могу понять из-за чего происходят такие сложности? Ведь я же вычистила всё на начало года!!! По какому принципу идет распределение по статьям затрат? С чего вдруг появляются строчки с пустыми подразделениями и статьями финансирования? Откуда берутся эти минусы? Что со всем этим делать?

  8. Еще давайте проверим, не двоится ли вид отпуска «Основной». приложите скрин Настройка — Виды отпусков.

    1. Список видов отпусков выглядит устрашающе)) Прикладываю скрин. Но «Основной» — один (внизу см. с отбором)

  9. Так выглядит список действующих видов начисления (изменила настройку списка)

  10. Добрый день, Юля! Есть варианты для решения нашей задачи?

  11. Добрый день!
    Сейчас остатки в базе вычищены при помощи программиста. Или это только в тестовой? А обнулять остатки решили из-за странного распределения по статьям финансирования. Правильно я поняла?
    Действительно со статьями финансирования в резервах все сложно! Я уже ловила ошибку со Списанием, но в целом полноценно механизм с участием статей затрат я не тестировала.
    По какому принципу идет распределение по статьям затрат?
    Нигде эта информация четко разработчиками не обозначена. Насколько я могу сулить Статьи финансирования заполняются по тем же принципам, что и Способы отражения. Тут зависимости от метода начисления резерва. Для нормативного — по расчетной базе. Для МСФО — по начислениям, включаемым в средний заработок. Поскольку у меня нет практики со статьями финансирования, я не могу полноценно судить, насколько это верно. Плюс возможно я что-то опять же упускаю, за неимением реального опыта такого учета.
    С чего вдруг появляются строчки с пустыми подразделениями и статьями финансирования?
    У нас есть целых 3 зарегистрированных ошибки, вызывающих такое поведение:
    .
    К сожалению, вариантов обхода тут нет. Необходимо отслеживать такие ситуации и заполнять поля вручную. 🙁

    Откуда берутся эти минусы?
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, о каким минусах речь. Я если честно не поняла. Наверное это минусы изх Вашего п 5.
    в январе все списалось за счет затрат (это можно пережить), но в феврале уже массово вылезли минусы
    Но тут нужно увидеть на скрине, где именно минусы, чтобы что-то сказать.

  12. Вопр: «Сейчас остатки в базе вычищены при помощи программиста. Или это только в тестовой?»
    Ответ: Сейчас пока только в тестовой. Когда найдем вариант правильного учета, то перенесем в рабочую. Обнулять стали, чтобы не тянулись ошибки прошлых периодов. Кроме того, пытались шаблоном привести в соответствие с ОСВ остаток по резерву на начало года в ЗиКГУ (но шаблон тоже не отработал, мы его переслали Ва на почту zup4@…). Следующим этапом, решили за основу взять данные ЗиКГУ после Инвентаризации. Здесь, как описывала выше тоже не всё в порядке

    Вопр: «…о каким минусах речь. Я если честно не поняла. Наверное это минусы из Вашего п 5.
    в январе все списалось за счет затрат (это можно пережить), но в феврале уже массово вылезли минусы
    Но тут нужно увидеть на скрине, где именно минусы, чтобы что-то сказать».
    Ответ: Выше в переписке приложила скрины всей цепочки на примере одного сотрудника. Там всё наглядно. Но в своём ответе Вы написали, что «Только по одному сотруднику пока не вижу смысла смотреть…» Напишите, что Вам нужно предоставить для анализа? Меня устроит ЛЮБОЙ вариант: с шаблоном, без него; с остатками на начало года, или с нуля; с инвентаризацией, без неё, со списанием, обнулением, или без них и пр.) лишь бы найти возможность учета резервов отпусков в 2024 году, который имеет логику (где ежемесячные начисления, списания и остатки по резервам были бы объяснимы)

    Заранее спасибо!

    1. Выше в переписке приложила скрины всей цепочки на примере одного сотрудника.
      Смотрю в книгу, вижу фигу :)) Не вижу сквозной пример на скринах. На первом скрине «Владимир», на втором все имена затерты, видна фамилия на Я, на следующем скрине Юлия. 🙂

      На втором скрине вижу минусы в начисленной сумме резерва за декабрь. Вот эти минусы Вас смущают, если я правильно поняла.
      Давайте тогда этого сотрудника и посмотрим по нему вкладку Начислено в документе за Январь и в документе за Февраль, так чтобы были видны все его строки и все подробности расчета. Но вопрос: этот скрин был сделан из базы ДО того, как полноценно вычистили остатки? Если сейчас в тестовой провести аналогичные документы будут тоже минусы? Для чистоты эксперимента приложите скрины именно из тестовой базы, пожалуйста. Это мы посмотрим, откуда возникают минусы.

      Вопрос с задвоением людей в инвентаризации мы пока не решили, и я, честно говоря, затрудняюсь сказать, отчего строки двоятся. Не сталкивалась никогда с такой ошибкой. Вид отпуска не задвоен. Я, честно говоря, не знаю, куда копать. Наверное нужно проверить технические регистры — не задвоились ли в них сотрудники. Давайте начнем с регистра «Основные сотрудники физических лиц».

  13. Все скрины из тестовой базы. Если можно, давайте продолжим разбор на примере Юлии

  14. Все скрины сделаны в ТЕСТовой базе ПОСЛЕ вычищения остатков.

  15. Регистр Основные сотрудники физических лиц по Юлии содержит одну запись (см. скрин). Приложенные файлы: ИнвентраизацияШ (третий скрин), РезервыШ (четвертый скрин), относятся к этой же сотруднице.

    Давайте я заново смоделирую любую ситуацию из вышеуказанных вариантов. Какой выберем? С инвентаризацией, или без? Остатки в обоих отчетах на 31.12.2023 будут нулевыми.

  16. Юля, добрый день.
    У нас подписка скоро заканчивается. Мне бы хотелось разобрать наш вопрос и найти приемлемое решение

  17. Здравствуйте! Можно рассчитывать на продолжение переписки?

  18. Здравствуйте! Я прошу прощения за задержку. Не переживайте, даже если у вас закончится подписка, мы обязательно закончим обсуждение! У Вас останется возможность писать комментарии! А если вдруг что, то закончим переписку в почте. Я Ваш вопрос далее вынесу для себя как приоритетный, потому что уже заставила Вас долго ждать. Постараюсь дальше отвечать максимально оперативно!

    По поводу Юлии Вы мне разъяснили, спасибо! Ее Минусы, это суммы на вкладке Обязательства и резервы по сотрудникам. Почему могут быть тут минусы, например, если уменьшился средний. При методе МСФО переоценка производится ежемесячно, и отключить это нельзя. У Юлии средний упал, и из-за этого в Январе расчет меньше, чем в Декабре и возникли минусы. Т.е. в ее случае это объяснимо и не является ошибкой. Но из-за задвоения, сумма «минусов» увеличилась вдвое. :((

    Я все думаю, в чем же причина задвоения , и ничего не придумывается нового. 🙁
    Давайте по этому вопросу посмотрим настройку резерва. Может быть там что-то задвоилось. Или может быть полностью повторив Вашу настройку, могу поймать Вашу ошибку на демо.

  19. В 2023 году они выглядели вот так

  20. А в 2023 не было задвоений, учитывая, что в настройке были 2 строки с одинаковым отпуском? честно говоря, я ожидала чего-то подобного и в 2024 году.
    Может быть попробовать перезаписать настройку на 2024, убедившись, что там только 1 раз основной отпуск.

    А в Инвентаризации в декабре 2023 задвоение объяснимо. попробуйте оставить только один вид отпуска в настройке и перезаполнить инвентаризацию.

  21. Изменить настройки инвентаризации 2023 года?

    1. Я предлагаю изменить настройки резерва за 2023 в целом (это относится не только к инвентаризации, но и к начислению резерва). Если не хочется трогать рабочую базу, можно протестировать на копии.
      До создания документа Инвентаризация такой проблемы не было, как я понимаю. Я бы еще попробовала перезаполнить, например, начисление резервов за Ноябрь. может быть в одном из релизов поведение поменялось и теперь строки при такой настройке двоятся. А может ыбть были разные виды отпусков, а потом их объединили обработкой. Не может быть такого?
      Проблема задвоения строк при задвоении вида отпуска в настройках воспроизводится на последнем релизе ЗУП:

      Так что проблему при Инвентаризации я однозначно связываю с этим задвоением.
      А вот почему в 2024 двоится — вопрос. 🤔

  22. Юля, можете, пожалуйста, разъяснить, как формируется резерв, исходя из среднего заработка, для МФСО?

    1. Резерв при методе МСФО рассчитывается как средний заработок * остаток отпуска. Тут и добавить больше нечего. 🙁 Может я неправильно поняла вопрос? Тогда уточните пожалуйста.
      Подробно про расчет и проверку расчета методом МСФО рассказывала на семинаре: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году Блоки 2.4 и 2.5.

  23. Здравствуйте, Юля. Вроде бы у нас получилось настроить удовлетворительный вариант учёта резерва по гражданскому персоналу. Скажите, пожалуйста, а по военнослужащим, это совсем другая история? Есть ли материал на Вашем ресурсе с разъяснениями?

    1. Здравствуйте! Нет, поскольку мы специализируемся на именно на ЗУП, то специфические механизмы ЗКГУ не разбираем.

Комментарии закрыты.