Резервы по оплате труда

1. Добрый вечер! Способы расчета одинаковые? Хотелось бы увидеть подробности расчета с вкладки «Начисления». В целом БУ и НУ может различаться: Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?

   1. Добрый день! Скриншоты во вложении. У нас учётной политикой предусмотрено, что БУ и НУ не могут различаться и так было всегда, а вот в июне что-то произошло и резервы стали различаться. Настройки по резервам не меняли.

      1. Спасибо за скриншоты! Давайте еще посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за Июнь по этому же сотруднику.

         1. Скриншоты во вложении.

            1. Ой, не уточнила, что отчет надо отдельно сформировать в БУ и в НУ. Это насколько я вижу НУ (в шапке стоит флажок» Данные налогового учета». Сбросьте флажок — так сформируются данные БУ, и приложите этот отчет тоже.

               1. Я приложила 2 скриншота: один по БУ, другой по НУ.

                  1. ?‍♀️Прошу прощения!
                     У меня появилось одно предлоложение: может быть уже достигнут предел в НУ, поэтому пошло ограничение начисления?

                     Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?

                     Для проверки этой ситуации приложите отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» с Января по Май.

2. Мы тоже так подумали, но по отчёту не похоже. Отчёт прилагаю.

   1. Если увеличить резерв, то НУ = БУ.. значит его всё таки не хватает.

      1. Да, по отчету как-будто предел еще не достигнут: 967114,52 + 647103,88 =1 614 218,40 руб. Предел должен был бы наступить с Июне.
         Но если Вы увеличили предел и суммы БУ и НУ сравнялись, значит дело в предельной сумме.

         Интересно! Может быть у нового механизма есть какие-то особенности или ошибки, о которых нам не известно. Можно увидеть скрин списка документов «Резервы по оплате труда»?Какие виды документов использовали?

         1. Ну всё правильно) Предел 1 755 743,00, на начало июня 1 614 218,40.
            1 755 743,00-1 614 218,40 = 141 524,6 эта сумма и начислилась в июне по НУ)
            Из документов использовали только начисление резервов)

            1. Честно говоря, для меня загадка, почему мог резерв в мае начислить в НУ меньше, чем в БУ. Скажите, могли бы Вы прислать мне копию базы для анализа? На реальных данных гораздо проще выявить причину проблемы.

               1. Так в БУ же нет предельной суммы отчислений) В НУ в июне начислилось столько сколько осталось до предельной суммы. Мне кажется всё логично) Копию базы предоставить не могу, к сожалению. Могу прислать ещё какие-нибудь скриншоты)

                  1. Точно! Извините! Мне почему-то втемяшилось, что уже в мае пошло различие БУ и НУ. ?‍♀️ Поэтому я и просила отчет за май! И пишу Выше про май.
                     Да, получается, в июне превышение предела в НУ, и там уже различие между БУ и НУ — этим объяснимо.

                     1

Комментарии закрыты.