Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.753)
Подскажите, пожалуйста, в связи с чем может быть связана ситуация если в документе резервы по оплате труда, при автоматическом заполнении, появляются отрицательные суммы по некоторым сотрудникам? (обязательство, страховые взносы, ФСС НС и ПЗ).
На вкладке «расчет обязательств и резервов», к зачету также минусовые суммы по тем сотрудникам, по ком минус на вкладке «обязательства и резервы по сотрудникам»
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста, отрицательные суммы появляются по уволенным или работающим сотрудникам?
По работающим
Возможно, минуса в документе Резерв по оплате труда связаны с тем, что отпуска будущего периода не попадают в расчет резерва.
Посмотрите, не предоставлялись ли у вас такие отпуска (с началом в будущем месяце).
Этот вопрос разбирался на семинаре: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок Разбор интересных вопросов подписчиков «В расчете резерва методом МСФО не учитываются отпуска, которые начинаются в следующем месяце». Такое поведение программы можно считать ошибкой ЗУП и рекомендуется исправлять вручную, чтобы избежать «минусов» в следующем месяце.
Например, по одному сотруднику отпуск есть, но например его начало 13 июня, заполняем соответственно сейчас резервы по оплате за май.
По другому сотруднику, например, вообще нет отпуска в июне, но все равно есть минус
Также, подскажите, пожалуйста, если исправлять вручную, то как считать нужные суммы к заполнению?
Добрый день!
Уточните пожалуйста каким методом вы ведете учет резервов по отпускам МСФО или нормативным?
Если вы применяете метод МСФО, то отрицательные суммы на вкладке Расчет обязательств и резервов по графе Зачтено возникает, если в предыдущем месяце при формировании документа Резервы по оплате труда в расчете не была учтена сумма отпуска (если он начинается в следующем месяце).
Поэтому в этом случае в документе Резервы по оплате труда текущего месяца графа Зачтено уменьшена с учетом отпуска, который не попал в документ Резервы по оплате труда в прошлом месяце. Следовательно, исправлять документ Резервы по оплате труда текущего месяца с минусами не нужно, т.к. расчет в этом документе сделан верно (просто здесь корректируется ошибка прошлого месяца по неучтенному отпуску).
Таким образом, исправлять документ Резервы по оплате труда нужно в том месяце в котором начисляется отпуск с датой начала в будущем месяце (в нем сумма начисленного резерва будет завышена т.к. не уменьшилась на сумму предоставленного отпуска). На вкладке Начисления документ Резервы по оплате труда нужно уменьшить резерв (проверить расчет должен быть с учетом начисленного отпуска). Тогда на остальных вкладках суммы будут учтены автоматически.
Если у вас остались вопросы, пишите, отвечу более подробно.
метод МСФО
Да, могли бы пожалуйста уточнить.
У нас в резервах за май сейчас минусы.
То есть получается это связано с тем, что в апрельском д-те резервов сумма «зачтено» на вкладке Расчет обязательств и резервов — меньше чем должна быть, по этим сотрудникам?
Но я например смотрю сейчас по сотруднице по которой минус в резервах мая, у нее отпуск был в марте (с 15 марта по 19 марта) и в июне (с 13 июня по 18 июня), это соответственно вообще не начало месяца, но минус в резервах мая по ней есть
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, вы отпускные начисляете сотруднице в мае за период с 13 по 18 июня?
Отпуск получается так заполнен: сама дата документа от 29.05, даты отпуска — с 13 по 18 июня, месяц в д-те стоит июнь
Понятно. Пришлите пожалуйста скриншоты из документа Резервы отпусков вкладка Расчет обязательств и резервов за апрель и май.
а можно было бы отправить скрины вам на почту?
Уточните, пожалуйста, по какой причине не можете прислать скриншоты на сайте?
Насчет конфиденциальности можно не переживать: скриншоты видны только автору вопроса и кураторам.
Они здесь не прикрепляются
Уточните пожалуйста, какой у вас формат скринов и выдаётся ли какая-то ошибка при прикреплении?
Нет, это в целях безопасности, не прикрепляются файлы (компания). Поэтому прошу отправить на почту
Понятно, присылайте на этот адрес vm@buhexpert8.ru
Скрины на почту отправлены
У вас Исчислено за апрель 75984,62 = Накоплено за май 75984,62. Так может быть, если в мае нет отпуска.
Но вы проводите 29.05.23г. документ на отпуск (в нем месяц июнь и период с 13.06). И, когда вы начисляете резерв за май (после проведения отпуска 29.05.23г. и после Отражения з/пл. в бухучете) на вкладке Начисления и соответственно в графе Исчислено (вкладка Расчет обязательств и резервов) у вас рассчитывается сумма отпуска, которую нужно было бы заплатить сотруднику если он увольняется в последний день месяца 62363,52 (мы видим, что эта сумма рассчиталась с учетом июньского отпуска, она меньше чем Исчислено в апреле на 30.04.23 -75984,62).
В таком случае должна была уменьшиться графа Накоплено за май на сумму отпускных (но июньский отпуск сюда не попал, произошла ошибка).
Предлагаю вам уменьшить графу Накоплено в мае на сумму отпускных, тогда минус уйдет (соответственно должны уменьшиться и взносы).
В будущем месяце при формировании документа Резервы по оплате труда проверьте данного сотрудника у вас Накоплено за июнь должно быть равно Исчислено за май (и отпускные за период с 13.06.23 больше вычитаться из графы Накоплено не должны, мы их уже вычли в мае, чтобы убрать минуса)
Скажите, а ошибка получается возникла из-за чего именно? Ошибка в релизе?
Если уменьшить графу Накоплено в мае на сумму отпускных — автоматом произойдет перерасчет других колонок?
(соответственно апрельский документ вообще никак не трогаем?)
Тут у вас немного другая ситуация получилась, по сравнению с той, что я описывала вначале, когда не видела ваши цифры.
Судя по всему у вас июньский отпуск — документ от 29.05.23 уменьшает число дней отпуска на которые имеет право сотрудник в случае увольнения в последний день месяца, и соответственно уменьшает сумму на вкладке Начисления (она же равняется графе Исчислено (вкладка Расчет обязательств и резервов = 62363,52 и эта сумма рассчитывается: число дней отпуска на которые имеет право сотрудник * средний заработок). Но при этом данный отпуск должен был уменьшить суммы в графе Накоплено (но этого не произошло, там сумма завышена), поэтому появился минус.
Понятно, а почему этого не произошло автоматически правильно? Может быть это какие-то неверные настройки или как понять? Чтобы в будущем не повторилось
Добрый день!
Это ошибка, которая в ближайшее время должна быть зарегистрирована в 1С. Могу только посоветовать обратить внимание на тот момент, что документ Отражение зарплаты в бухучете нужно проводить после начисления зарплаты и перед расчетом резерва. Если зарплата пересчитывалась (в т.ч. добавлялся отпуск), то и документ Отражение зарплаты в бухучете нужно перепроводить (иначе резерв рассчитается неверно). Расчет резерва сотрудникам у которых отпуск начинается в будущем месяце придется пока перепроверять.
Спасибо, могу попросить пока не закрывать заявку чтобы была возможность написать?
Пожалуйста! Да, конечно.
Подскажите, пожалуйста, если сейчас вручную не исправлять, то в следующем месяце программа просто увидит, что у нас уже отпуск зачелся, и не будет его зачитывать? В целом можно ли оставить как есть и не исправлять вручную?
И еще вопрос — оказывается при заполнении резервов, документы отпуска вообще были не проведены, как в таком случае они попали в резерв мая?
Да, вы можете не исправлять вручную. У вас в июне месяце Накоплено должно уменьшиться на сумму отпускных и соответственно сумма Зачтено за июнь увеличится (где-то до 30т.р.), что скорректирует если считать нарастающим итогом минус в мае по этой графе.
По поводу документов отпуска на момент расчета резерва, тут еще важно, чтобы они были не проведены на момент проведения документа Отражение зарплаты в бухучете, потому что оттуда суммы и подтягиваются в резервы.
А если на момент отражения отпуск тоже был не проведен?
Как он например мог попасть?
Добрый день!
Не проведенные документы не должны попадать в расчет резерва. Очень похоже, что именно этот отпуск с 13 июня по 18 июня на 6дн. попал в расчет резерва (и по сумме он подходит). Здесь вам нужно вспомнить какого числа вы закрывали и выплачивали зарплату за май, когда формировали документ Отражение зарплаты в бухучете. И одновременно в какой срок начисляли и выплачивали отпускные, возможно в какой-то момент эти события у вас пересеклись.
Просто дело в том, что этот отпуск еще не выплачен и он вообще был не проведен на момент отражения и заполнения резерва, такое может быть что он попал?
И еще вопрос — правильно я понимаю, что до релиза 3.1.23.753 таких проблем не было? Это началось именно с релиза 3.1.23.753? Ошибка в 1С еще не зарегистрирована? Не знаете номер?