Резервы по оплате труда

Вопрос задал Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, в 2022 г. формировали резерв по отпускам методом МСФО, с 2023 г. формируем резерв по оплате труда. В январе 2023 у нас были отпуска у сотрудников, но они не были списаны за счет резерва, почему?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Я предполагаю, что причина в том, что на 1 января не были созданы остатки резерва. Обратите внимание, что в БУ отпуска за счет резерва списываются в пределах накопленного резерва для сотрудника. Т.е. если остаток резерва по сотруднику 1000, а отпускные 5000, то за счет резерва будет списано 1000 руб. отпускных, и 4000 — за счет расходов. Соответственно, если начальный остаток резерва на январь 0, то все отпускные пойдут за счет расходов.
    Это НЕ ошибка, а задуманное поведение программы.

    Чтобы списания резерва шли уже в Январе, нужно вводить начальный остаток резерва декабрем 2022. Таким образом остаток формируется уже на 1 января 2023.а у Вас остаток формирован только на 31 января 2023 и соответственно списания идут с февраля.

    Чтобы ввести остаток на 1 января, нужно создать настройку расчета резервов на 2022 год и ввести документ с месяцем «Декабрь 2022″. Этот документ будет перенесен в БП, но ставить в нем флажок «Отражено в учёте пользователем» не нужно, потому что нам не нужны проводки на 31.12.2022. Типовой документ, к сожалению, умеет формировать проводки только на последний день месяца. Поэтому проводки в таком случае придется сформовать вручную документом «Операция».

    И после этого, поскольку уже есть документы текущего года — их нужно переделать: последовательно перезаполнять в каждом месяце: сначала «Отражение зарплаты», потом «Резервы отпусков».
    Тогда у вас списания будут уже с Января.

  2. добрый день, за декабрь 2022 у нас сформирован документ резерв отпусков (архив), вы предлагаете сделать резерв по оплате труда за декабрь 2022, только не отражать в БУ? я правильно поняла? и затем снова перепровести отражение зп в бу и резервы отпусков

    1. Если у Вас уже есть документ за декабрь, то не нужно создавать еще один. (не важно что механизм старый — остатки должны переноситься). Тогда нужно разобраться, почему программа видит документ начальных остатков. Приложите, пожалуйста, скрин настройки резерва на 2023 год. Хочу увидеть какой вид резерва используется. Для резервов отпусков должен всегда использоваться предопределённый вид оценочного обязательства «Резерв ежегодных отпусков». У Вас этот вид используется в настройке на 2023 год?

Комментарии закрыты.