Резервы отпусков

1. Здравствуйте! Да, НУ и БУ должны выровняться поскольку в декабре и по БУ, и по НУ обязательства/резерв накапливается по методу МСФО, т.е. в количество накопленных дней отпуска умножается на средний заработок получается какая-то сумма и далее программа и в НУ, и в БУ делает такое накопление, чтобы остаток стал равным этой рассчитанной сумме.

2. Где посмотреть разницу? В декабре, в документе Резервы отпусков, видно что суммы выровнялись . А в отчете за год есть разница.

3. Использовано резерва по НУ должно быть синхронизировано с Бухгалтерией?

   1. Здравствуйте!

      Да, конечно. Факт использования накопленный обязательств (в БУ) и резерва (в НУ) регистрируется в ЗУПе документом «Отражение зарплаты в бухучете», а он при синхронизации переносится в Бухалтерию и делает проводки.

      «Где посмотреть разницу? В декабре, в документе Резервы отпусков, видно что суммы выровнялись . А в отчете за год есть разница.» — какой именно отчет Вы имеете ввиду?

4. Отчет — резервы отпусков по сотрудникам. А так же в Бухгалтерии по проводкам, которые синхронизировались.

   При синхронизации только БУ выгружается. НУ — нет. Почему?

5. Нашла, что по одному сотруднику только резервы расходятся.

   1. «Нашла, что по одному сотруднику только резервы расходятся» — то есть только по одному сотруднику расходятся данные НУ? Я правильно понял?

      Просто в прошлом сообщении Вы написали, что вообще данные НУ не выгружаются в Бухгалтерию, а потом написали, что только по одному сотруднику резервы (НУ) расходятся.

      Немного запутался, Поясните пожалуйста, что Вы имели ввиду в этих сообщениях.

6. В бухгалтерию НУ не выгружаются. Это факт.

7. Расходятся данные БУ и НУ за год только по одному сотруднику. И еще момент: у этого сотрудника остаток отпуска «Минус 0,33 дня» на конец года. Не «Использован авансом», а именно остаток.

   1. Снова не могу понять. Если в бухгалтерию не выгружаются данные по НУ совсем, то они должны не выгружать по всем сотрудникам и тогда по всем должно не сходиться НУ и БУ в 1С Бухгалтерии. А Вы пишите, что не сходятся только по одному.

      Просто пока я не пойму Вашу ситуацию, я не смогу Вам никак не помочь.

      Давайте так. Вот Вы пишите «Расходятся данные БУ и НУ за год» — пришлите скрин, где Вы это видите

8. По отчету Резервы по сотрудникам в ЗУП
   Например по НУ 1000, а по БУ 800. В Бухгалтерию приезжают 800 по БУ. По НУ в Бухгалтерию ничего не приезжает.
   Но даже, если бы 1000 по НУ приехала бы в Бухгалтерию, все равно бы не сходилось. Вот я и говорю что не сходится НУ и БУ (в Зуп). И так же говорю — не синхронизируется НУ в Бухгалтерию.

9. Только по одному сотруднику не сходится. По остальным, если НУ перенесется в Бухгалтерию (каким-то чудом) все сойдется.

10. Это в бухгалтерии

11. В бухгалтерии НУ

12. Это ЗУП НУ

13. ЗУП БУ

14. Не сходится Внешний совместитель

    Еще кусочек отчета

15. Здравствуйте!
    Теперь стало понятнее, спасибо за подробное пояснение.
    Давайте для начала разберемся с тем почему в БУ у Макаровой остаток минусовой.
    Самы последний скрин (где Вы написали «Еще кусочек отчета») — это ведь скрин из Декабрьского документа «Резервы отпусков» (на скрине не видно месяц документа)?

    Если так, то в нем видно, что на конец декабря у Макаровой отрицательный остаток отпуска. Это значит, что на конец декабря по этой сотруднице накоплено должно быть 0.

    Судя Вашему последнему скрину в колонке накоплено у этой сотруднице я вижу 5356,37 (это то, что вроде как у неё накоплено на момент создание этого докмуента). Далее я вижу, что вся эта сумма списывается в колонке Зачтено и в итоге остаток 0.

    Но по отчету остатка 0 в БУ. Отсюда вывод, что после того, как был заполнен документ «Резервы отпусков» за декабрь, что поменялось у этой сотруднице в предыдущих документах, либо в накоплении (в документах Резерв отпусков прошлого периода), либо в списаниях (в докмуентах «Отражение зарплаты в бухучете»).

    Отмените пожалуйста (временно) проведения документ «Резервы отпусков» за декабрь и пришлите по этой сотруднице скрин из отчета «Резервы по сотрудникам» (без флажка «Данные налогового учета») за период 01.01.20 — 31.12.20.

    После этого перезаполните документ Резервы отпусков за декабрь и посмотрите поменяется ли по этой сотруднице цифра в колонке «Накоплено» и «Зачтено». Если поменяется, то пришлите скрин из этого декабрьского документа.

16. Отражение зарплаты не распроводила!
    БУ не меняется. НУ меняется.

17. Ну

18. НУ стало. Резервы перезаполнила.

19. Из Резерва кусочек отчета.

20. Ну Вот (судя по скринам) получается, после того, как Вы перезаполнили документ «Резервы отпусков» за декабрь по этому сотруднику на конец года остаток по отчетам выровнялся (данные по этому сотруднику в декабрьском докмуенте изменились). Остаток и по НУ, и по БУ по этому сотруднику стал 0 (это видно и в отчете, и в докмуенте).

    Это означает, что вот теперь документ «Резервы отпуск» в цепочке документов азполнен точно последним, а до этого это было не так, поскольку в нем я видел остаток по этому сотруднику, который не соответствовал реальному остатку, поэтому в отчетах до этого НУ и БУ по сотруднику не выравнивался.

    Так что по этому сотруднику все исправилось.

    Пришлите ещё раз скрин по НУ и БУ из отчета «Резервы по сотрудникам» за период 01.01.20 — 31.12.20 только теперь по всем сотрудникам (документ Резерв отпусков за декабрь должен быть проведен). Хочу посмотреть, какой теперь остаток на конец года после того, как перезаполнился декабрьский документ.

21. теперь у другого сотрудника разница

22. что ж такое(

23. сотрудник уволен в октябре

24. БУ

    1. А там изначально и была разница по двум людям, я просто по одному сначала решил разобраться.
       Пришлите пожалуйста ещё скрин документа Резервы отпусков, чтобы была видна строчка по этому сотруднику за «Сентябрь» (это последний месяц, когда ему накапливался резерв перед увольнением).

       А также скрин документа «Отражение зарплаты в бухучете» за Октябрь вкладку «Начисление зарплаты и взносов» (отберите только строки этого сотрудника и раздвиньте колонку «Вид операции» (чтобы надписи были полностью видны). И также из этого же документа вкладку «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» (тоже только по нему отберите строчки и колонку «вид операции» полностью раздвиньте)

25. резервы сентябрь

26. первый

27. второй

    1. Судя по документу «Резервы отпусков» за сентябрь, который Вы прислали, получается, что по итогам накопления обязательств и резервов на 30.09 по этому сотруднику накоплено:
       — по БУ 8511,67
       — по НУ -8581 руб
       По идеи такие же остатки Вы должны увидеть и в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» на 30.09.20. Там такие же остатки по БУ и НУ? Пришлите скрины этих отчетов, если там остатки иные, если остатки сходятся с тем, что я рассчитал, то подтвердите это просто сообщением.

       Далее в октябре происходит увольнение и в БУ по этому сотруднику списывается 8511,67, а по НУ ничего не происходит. Таким бразом после документа Отражение зарплаты в бухучете за октябрь остатки становтся такими:
       — по БУ 0
       — по НУ -8581 руб

       Пришлите скрин документа «Резервы отпусков» за октябрь, чтобы была видна строчка по этому сотруднику.

       К сожалению, без большого количества скринов, разобраться в подобных вопросах нереально((
       Пришлите пожалуйста скрин

28. оценочные первый вариант

29. оценочные второй вариант

30. Пришлем документов сколько нужно и еще больше.) Я вообще поражаюсь как вы только по документам можете помогать.

Комментарии закрыты.