Здравствуйте!
Начисляем резерв по отпускам в БУ — МФСО, в НУ — нормативный метод.
На 31.12.2020 начислено резервов по БУ и НУ должны совпадать? Использовано резерва по НУ должно быть синхронизировано с Бухгалтерией? Остатки тоже не совпадают на конец года.
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
В отчете Резервы за сентябрь остатки сходятся с Вашими расчетами.
Октябрь
Не сходятся
Здравствуйте! Удалось что-нибудь узнать по расхождениям?
Прошу прощения за задержку с ответом, очень много сейчас обращений и срок обработки вопросов удлиняется(((
По Вашему вопросу. Я думаю проблема в Октябрьском документе «Резервы отпусков».
К моменту заполнения этого докмуента в БУ у этого острудника все списано (как я выше писал). Но этот документ («Резервы отпусков» за октябрь) зачем-то по БУ выполняет накопление на «-8511,57».
Пришлите скрин этого документа «Резервы отпусков» за октябрь, чтобы я видел данные по этому сотруднику. Хочу в этом убедиться.
Октябрь резервы
обязательства
по сотрудникам
Ну да, так и есть, по этому сотруднику по БУ в этом документе почему то загрузился остаток «8511,57» в колонке «Накоплено» (хотя мы с Вами видели, что всё в БУ списалось, когда Вы сделали документ «ОТражение зарплаты в бухучете» за октябрь). И зачтено в итоге у этого сотрудника «-8511,57». И в результате получается по БУ остаток «-8511,57», что неправильно. Такое впечатление, что этот документ был заполнен до того, как было сделано «Отражение зарплаты в бухучете» за октябрь и поэтому загрузился неправильный остаток по БУ.
Можно прямо в нем и исправить (убрать по БУ эти неправильные минусовые суммы по этому сотруднику на последней и предпоследней вкладке). Но в этом случае надо будет этот документ перевыгрузить в бухгалтерскую программу, чтобы проводки там тоже обновились.
Получилось, спасибо!