Резервы отпусков

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
В ноябре был сделан перерасчет по несчастным взносам, считали по 0.2, но потом пересчитали с мая месяца (с начала работы предприятия) по 0,6
Почему не заполняется БУ и как скорректировать эту красноту?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (8)

  3. Добрый день! Спасибо! Остатки верные.
    Эти разницы возникли в Ноябре? Давайте посмотрим Оборотку и Карточку счета за ноябрь.

    1. Добрый день!
      Я не вижу у Вас именно проблемы с этими разницами, они закрываются уже по состоянию на конец Ноября. Разницы довольно часто бывают, особенно если резервы ведется разными методами в БУ и НУ. Обороты в БУ и в НУ, и даже остатки на конец месяца в БУ и НУ могут быть разными, а все временные разницы обязаны закрываться в Декабре при инвентаризации. У Вас уже «месяц в месяц» все закрылось.
      Я думаю, что поняла, как у вас получились такие разницы. Дело в том, что резерв на взносы ФСС НС был накоплен по 0,2%, а действующий тариф стал 0,6. В Ноябре по отпускным суммы взносов ФСС НС рассчитались по новому тарифу. А использование резерва в БУ и НУ идет по разным правилам: в БУ в пределах накопленного резерва, а в НУ — вся сумма проходит за счет резерва. Отсюда возникли отрицательные суммы Накоплено в документе Резервы по оплате труда. И колонка Зачтено тоже соответственно в БУ и НУ не совпадает.
      Кажется резервы в Ну у Вас ведутся методом МСФО (в настройкам резерва флажок «По настройкам бухучета») Поэтому программа тут же сравнивает БУ и НУ, как при инвентаризации. И разницы сразу закрываются.

Добавить комментарий