Добрый день. работаем в ЗУП КОРП 3,1,27,152
Мы отчаялись разобраться с резервами отпусков. В организации принят нормативный метод.
1. Не можем понять — правильно или нет закрыт прошлый год (считали документом РезервыОтпусков(архив)). Остаток на конец года по НУ и БУ совпадает — значит ли это, что инвентаризация прошла нормально? Точно знаем, что есть по многим уволенным сотрудникам зависшие суммы — человек уволен в июле, в августе ему начисляют премию за июль, на премию начисляется резерв в августе и этот резерв \»висит\», не списывается.
Трогать прошлый год уже не будем, можно ли убрать \»хвосты\» в этом году не дожидаясь инвентаризации?
2. Перешли с 2024 года на новый механизм. Настройки сделали. Рассчитали январь. Есть небольшие расхождения в расчете со \»старым\» документом у части сотрудников, наверное какое-то начисление не входило ранее в резерв (Или наоборот). Ищем, пока безуспешно.
Но в новом механизме у новых сотрудников (принятых в январе) при расчете за январь сразу есть начальный остаток (закладка \»Расчет обязательств и резервов\») , в колонке \»накоплено\», причем суммы по БУ и НУ отличаются.. Как понять, откуда берутся такие суммы — в файле пример человека, принятого 31.01.24 и у него уже появилась накопленная сумма. С чем это связано? Надо ли исправлять? Если можно, нам бы подробный алгоритм действий, а то прыгаем по ссылкам, какие вы давали по резервам и не понимаем, с чего начать.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте вместе разбираться! 🙂
1) Если БУ и НУ расходятся — то это ошибка. Да, скорее всего все хорошо! Но возможно есть другие ошибки, не связанные с инвентаризацией. Вы сами пишите про «хвосты» уволенным. Да, их надо закрыть. Дожидаться конца года я бы не стала. Можно списать новым механизмом: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм).
2) Это интереснее. Давайте посмотрим отчеты «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за январь 2024. Можно только в БУ пока. Посмотрим, есть ли разницы. Из-за разниц может не идти «Накоплено». Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
Посмотрите запись семинара ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году, там отдельно блоки по начислению резерва и проверке начисленных сумм.
1. Отобрали уволенных, у кого есть зависшие остатки. Скажите, «Списание» по уволенным можно делать в любой момент или тоже только после формирования «отражения зарплаты в БУ»?
2. В прошлом году тоже нашли ситуации, когда у вновьпринятого сотрудника начислялся остаток курсивом на закладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» (пример в файле ) — похоже, проблема давняя. В январе-24 расхождений в отчетах не вижу.
Здравствуйте!
По скриншотам отчетов вижу, что в БУ остатки резерва сводно и по сотрудникам сходятся по состоянию на январь 24. Но мы смотрим только БУ, надо еще сверить и НУ.
1. Здесь без разницы. Уволенные в прошлых периодах в расчетах текущего месяца не участвуют, поэтому и последовательность не важна.
2. В старом механизме разницы между регистрами выравнивались за счет этих курсивных строк, в новом механизме подобного не предусмотрено.
1. Списали хвосты по уволенным
2. В файлах — отчеты по НУ за январь-24. Что еще можно проверить?
1) Остатки в НУ тоже сходятся между собой по отчетам — отлично!
На начало года БУ и НУ сходятся и между собой — это тоже отлично. В течение года БУ и НУ сходиться не будут, это нормально.
2) Сверьте, что в бухгалтерии остатки в БУ и НУ равны остаткам по нашим отчетам из ЗУП.
Остатки в бухгалтерии совпадают. Нас, конечно, беспокоит непонятный начальный остаток у новых сотрудников, постараемся отследить при расчете за март. Спасибо за помощь, если опять возникнет непонятная ситуация — обратимся снова и будем икать дальше.
Мне тоже интересно! На практике я сталкивалась с таким только из-за расхождения между сводным регистром и регистром по сотрудникам. Проверьте, нет ли в регистре «Оценочные обязательства» каких-то записей по другому виду резерва или с незаполненным видом резерва. Может быть они влияют.