Здравствуйте!
Создана новая база с 1 января 2023 года, начало учета через перенос данных из ЗУП 2.5.
Каким документом ввести ввод начальных остатков по накопленным резервам отпусков — старым (архивным) или новым Резервы по оплате труда.
Если через новый документ, то к каком режиме вводить данные?
Пробовала ввести через новый документ — аналитика Отпуска 2022,, тип документа Корректировка (по аналогии с документами Резервы отпусков), но при расчете Резервов января такое ощущение, что входящее сальдо не видит. программа.
Хотела ввести через старый документ, но его в системе на удалось вывести, так как в учетной политике за 2023 год настройка по новому функционалу.
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите в записи семинара от 22 ноября блок Разбор интересных вопросов подписчиков видео «Как сформировать резерв на начало 2023 года, если ранее учет резервов в ЗУП не велся?»
при расчете Резервов января такое ощущение, что входящее сальдо не видит. программа
приложите, пожалуйста, скрины из расчета резервов за Январь.
если в документе Отражение в бух.учете отпуск встал по операции ежегодный отпуск, значит программа не видит начальное сальдо?
Здравствуйте! Извините за ожидание!
Отнюдь! В 2023 году новый вариант списания резерва. Теперь указывается резерв и флажками «БУ» и «НУ» — в каком учете идет списание за счет резерва.
Странно, что только «НУ» у Вас. Это так автоматически заполнилось?
Вы остатки внесли Январем?
Здравствуйте! сделала вариант ввода начальных остатков через документ старый Резервы отпусков (архив) с типом Корректировка на 31.12.22г.
Пробовала поменять настройку Резерва на оплату труда (отпуск) на 2-23 год по способу МСФО — в документе начисления резерва за январь не появилась колонка с остатком отпуска и средним заработком, и при расчете Накоплено встает по некоторым сотрудникам с минусом и зачтено получается неправильная сумма (в начальном сальдо данные по ним есть, отпуска в январе не было).
Не понимаю, это из-за неправильного ввода остатков или документ работает не корректно.
Релиз ЗУП 3.1 (3.1.24.310)
Остатки однозначно надо вводить Декабрем, иначе в Январе у вас не будут отпуска списываться за счет резервов.
Давайте посмотрим по 1 сотруднику: 1. документ ввода остатков 2. Отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда за Декабрь 2022. Дело в том, что часто в базе бывают зависшие остатки от каких-то прошлых экспериментов с резервами.
По поводу начисления в Январе тоже хотелось бы увидеть скриншоты.
здравствуйте! через какой документ показать ввод начальных остатков для анализа — старый или новый?
Здравствуйте! какой скрин ожидаете — ввод начальных остатков через старый документ или новым?
Здравствуйте! вопрос еще актуален?
Вы ввели остатки обоими способами? Тогда можно поочередно из обоих. На каком в итоге остановились?