Резерв по оплате отпусков

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!

Почему начисляется отрицательный резерв по отпуску по сотруднику?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. За какой месяц появился отрицательный резерв?
    2. После проведения документа пришлите пожалуйста за этот месяц в формате pdf с отбором по сотруднику отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате) Дополнительно можно посмотреть раздел Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам в статье Отчеты по резервам

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за данные.
      1. Пришлите еще пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за ноябрь по сотруднику.
      2. Какой метод начисления резерва использует организация: МСФО или нормативный ?
      3. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Справка об остатков отпусков» (Кадры — Отчеты по кадрам)
      4. Пришлите скриншот документа «Резервы по оплате труда» за ноябрь. Интересует строка по сотруднику на вкладках «Начисления» и «Расчет обязательство и резервов». Сделайте пожалуйста, чтобы все показатели, участвующие в расчете были видны

  3. Здравствуйте!

    РЛ, Справка об остатков отпусков и Резервы по оплате труда за ноябрь на вкладках «Начисления» и «Расчет обязательство и резервов» во вложении.
    Метод начисления резерва организация использует: Метод МСФО

    1. Здравствуйте!
      Извините за задержку с ответом.

      Судя по показателям среднего заработка и остаткам отпусков на 30.11.2024 г. расчет суммы по резервам (4 435 599,46 руб.) произведен верно (вкладка «Начисления»):
      30696,19 (средний заработок на 30.11.2024) * 125( остаток дней основного отпуска) + 30696,19 (средний заработок на 30.11.2024) * 19,5 (остаток дней доп.отпуска) = 598575,71+ 3 837 023,75 = 4 435 599,46 руб.
      Этот же результат мы видим на вкладке «Расчет обязательств и резервов» — колонка «исчислено»
      Но оказалось, что накопленная сумма по резервам за предыдущие периоды (вкладка «Расчет обязательств и резервов — колонка «накоплено») у сотрудника уже больше (4 530 881,15 руб.), чем рассчитался резерв на 30.11.2024. Поэтому программа сторнирует сумму.
      Возможно, что такое произошло из-за того, что у сотрудник в ноябре средний стал меньше, чем в октябре. Предлагаю это проверить. Пришлите тогда пожалуйста из документа «Резервы по оплате труда» вкладку «Начисления» и «Расчет обязательств и резервов» со строкой по сотруднику.

  4. Добрый день!
    Во вложении

    1. Здравствуйте!
      На последних скриншотах те же цифры, что и в «Резерве на оплату труда» за ноябрь. Мне бы хотелось увидеть данные не за ноябрь, а за октябрь.

Комментарии закрыты.