Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему остаток по 96сч. в бухучете не идет с сальдо в 1С ЗУП (резерв отпусков за декабрь 2020г)? См.рис. Релиз 3.1.14.395
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В документ «Отражение зарплаты в бухучете» тоже могут быть проводки по 96 счету. Скорее всего разница на него. Быстро можно проверить по закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств».
Соответствие проводок виду операции можно посмотреть здесь — Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69)
Тоже нет. см.рис. Чем чреваты ошибки в резерве?
Добрый день! Здесь смотря какие ошибки, будут занижены или завышены резервы по сотрудникам.
Дополнительно для проверки можно сформировать отчет в ЗУП в разделе Зарплата — Отчеты по зарплаты — «Резервы отпусков по сотрудникам». (пример на скриншоте). И в Бухгалтерии расшифровать «Анализ счета по 96 счету» до Карточке счета, может быть кроме документов «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты в бухучете» туда попали другие документы, например «Операция, введенная вручную».
Здравствуйте, Елена! Спасибо, суммы совпали (в Анализе 96 и отч.Резерв отп.по сотр.), но почему же тогда в декабрьском Резерве отпусков сумма не та? см.рис.
Здравствуйте! Получается разница на суммы в документе «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь.
Для проверки попробуйте снять галочку «Отражено в учете» в Бухгалтерии у документа «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь и сравнить суммы.
Здравствуйте, Елена! У меня нет такой галки (см.влож)
Здравствуйте! Если декабрь 2020 не закрыт, то достаточно в Бухгалтерии распровести документ «Отражение зарплаты в бухучете», но лучше перед этим сохранить копию базы!