Резерв отпусков

1. Добрый день. Покажите, пожалуйста скриншот документа Отражение зарплаты в бухучете (вкладка) начисленная за и взносы), чтобы видно было именно строки по отпускным? Наиболее распространенная ошибка, когда для начисления отпускных устанавливают способ отражеия (на 96 счет). В этом случае проводки формируются некорректно, именно так, как на Вашем скриншоте.
   1. 1. Приложение № 1

         

         Здравствуйте! Во вложении опять прикрепился скриншот проводок документа, а мне необходимо посмотреть на сам документ, табличная часть «Начисленная зарплат и взносы». Конкретно в строках с отпускными я хотела проверить колонки Вид операции и Способ отражения (выделила на своем скриншоте)

         1. в закладке начисленная зп и взносы у нас нет отпусков только во вкладке выплата отпусков

            1. Проводки формируются именно на основе вкладки «Начисленная зп и взносы», вкладка «Выплата отпусков за счет ОО» используется для расчета резервов отпусков и в бух. программу не переносится. Поэтому анализировать нужно именно вкладку «Начисленная зп и взносы». Давайте отберем на вкладке «Начисленная зп и взносы» все строки, например, по Башкову?

2. отпуск за счет оценочных обязательств

   1. Вы случайно продублировали тот же самый скриншот (во вложенном файле опять вкладка «Выплата отпусков за счет ОО»). Пришлите, пожалуйста, скриншот вкладки «Начисленная зп и взносы» с отбором всех строк по Башкову (отбор можно установить через меню Еще — Найти).
4. 1. Очень интересно 🙂 С точки зрения отражения в ЗУП визуально ошибок не вижу. Давайте перейдем в бух. программу, откроем этот же документ (Отражение зп №5 от 31.07.2019), отберем в нем строки по Башкову и посмотрим на следующие скриншоты:
      1. Скриншот самой табличной части документа с отбором по Башкову
      2. Скриншот проводок этого документа именно по Башкову
      3. Скриншот настроек способа отражения зп («Счет 20.01»), который указан в строке по отпуску Башкова (открываем именно из документа Отражения, если есть такая возможность. Так надежнее на случай, если есть способы отражения с одинаковыми наименованиями )

5. в бух выгрузка не по фамильная

   1. Пришлите тогда хотя бы настройки способа отражения, которые я просила в предыдущем комментарии. Если их не получается открыть непосредственно из документа Отражение зп (вижу, что он у Вас закрт на редактирование), тогда в бух. программе откройте раздел Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплата — Отражение в учете — Способы учета зарплаты
6. 1. Настройки открываются двойным щелчком, здесь полностью они не видны. Но зато меня заинтересовало само наличие способа отражения «Резерв ежегодных отпусков» — это как раз тот случай с самой распространенной ошибкой, о котором я говорила. Когда создают такой способ отражения и в итоге проводки ложатся на 96 счет в том числе и в НУ.

      А у Вас очень интересно, а табличной части мы видим, способ отражения «Счет 20.01», а в проводках 96 счет. Тут я уже могу только строить предпололожения о причинах ошибки. На ум приходит такая последовательность действий:
      1. Сначала отражали отпускные на этом особом способе отражения «Резерв ежегодных отпусков»
      2. Провели на стороне бух. программы Отражение зп (с флажком «Отражено в учете»)
      3. Обнаружили некорректные проводки и в ЗУП исправили способ отражения, провели синхронизацию заново. НО после повторной синхронизаци в бух. программе документ Отражение зп не перепровели, т.е. проводки не заменились, остались по-прежнему на 96 счете.

      Конечно мы, специалисты раздела ЗУП, специализируемся на консультациях именно по ЗУП, не по Бухгалтерии. Но на практике я сталкивалась именно с такой проблемой.

      Чтобы проверить мои предположения, нужно попробовать отменить проведение Отражения зп, сбросить флаг «Отражено в учете», записать документ, потом заново установить флажок и провести документ. Я понимаю, что период у Вас уже закрыт, поэтому можно попробовать на копии базы.

   2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос еще актуален?

Комментарии закрыты.