Разница суммы к выплате по расчетному листку и ведомостью

Вопрос задал Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день, помогите разобраться … Ситуация: по сотруднику Климову Д.В. ГПХ разные суммы по задолженности в р.л и при формировании ведомости. В расчетном листке «0» http://joxi.ru/Y2LZRXlTxaK4pr при формировании ведомости на выплату отображается отрицательная сумма (-1983) http://joxi.ru/p27qX5ZtLPy46r при этом в начислении зп за ноябрь (ссылается на ведомость) никаких корректировок не проводилось http://joxi.ru/EA483kdTX4g13A . Такая ситуация повторяется не только у этого сотрудника. Причем история по НДФЛ за 22г. закрыта. В чем может быть причина данной разницы? Готовы дать доступ к базе.

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    К сожалению второй скриншот не открылся. Предлагаю проверить учет отчетом Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплате). По кнопке Настройка указать нужного сотрудника и период можно взять например сначала года. Приложите пожалуйста скриншоты отчета и ведомости в банк с расшифровкой суммы.

  4. Приложение

    По отчету видно, что на начала 2022 года уже идет пересортица между выплатами. Какая -то сумма выплачена без указания подразделения, а начисление прошло с подразделением.
    Откройте,пожалуйста, ведомость в банк №9 от 30.09.2022 и укажите в расшифровке Вид дохода. Скриншот прикладываю.
    После предлагаю посмотреть отчет с момента первого договора ГПХ или просто с момента начала работы в программе.

  5. Получается по физ. лицу долгов нет, а по сотруднику если смотреть есть… исправляется только подбором правильных регистров в ведомости ? или возможно еще какие то варианты ?

  6. Чтобы сказать однозначно как исправить, хотелось бы видеть весь отчет с января 2019 по текущий месяц.
    Прикладываю публикацию о том, как можно исправить пересортицуhttps://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/organizatsiya-vzaimoraschetov-s-rabotnikami-v-zup-3-ustranenie-peresortitsy-v-registrah-po-vzaimoraschetam.html
    Но у нас с Вами еще момент, что не указан вид исполнительного производства был. Техническая ведомость не исправит это сама. Здесь можно один раз привезти в порядок учет и дальше все будет хорошо:)

  7. Самое примечательное, что по этому сотруднику в 18г. был излишне удержан НДФЛ и он не был возвращен и мы не понимаем почему программа его в текущем году учитывает в расчетах

  8. Есть возможность предоставить вам доступ к базе для оценки

  9. Если Вам будет удобно, то можете прислать копию базы на почту. Я Вам написала письмо.

  10. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  11. Спасибо за помощь, мы уже поняли , что вручную придется исправлять и универсального решения нет

    1

Комментарии закрыты.