Расхождение по начислению зарплаты отражение в разных отчетах разная сумма

1. Здравствуйте!

   1. Я правильно понимаю, что в декабре вы делали перерасчет за ноябрь по окладу и другим начислениям из-за «Больничного листа», введенного в декабре?
   2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные ноябрем-декабрем 2024 г. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

2. я правильно вас поняла надо было так?

   1. В файле с номером 3 сведения были как раз в нужном виде. Спасибо!
      Получается, что в данных по взносам суммы верные. А вот проблема возникает по суммам сторно при отображении их в «Расчетном листке». Как будто они увеличены на определенный процент (у меня получилось 66%).
      Пришлите пожалуйста по такому же принципу, как и последний раз, данные двух регистров: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные с ноября 2024 года по январь 2025 года. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
      Ссылка на второй регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

4. Доброе утро, помогите разобраться. Отчеты время уходит.

   1. Здравствуйте!
      В регистрах цифры отличаются от регистров по взносам.
      1. Пришлите пожалуйста скриншот «Больничного листа» №12 от 07.12.2024. Интересуют вкладки «Начислено (подробно)» и «Перерасчет прошлого периода». Вы что-то правили вручную?
      2. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?

6. МЕНЯ СМУЩАЕТ ДОКУМЕНТ ОТСУТСТВИЕ ПО НЕ ВЫЯСНЕННЫМ ПРИЧИНАМ, РАНЬШЕ МЫ ИМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ. ЗДЕСЬ ДРУГОЙ СЛУЧАЙ СОТРУДНИК ПОТЕРЯЛСЯ И ИНФОРМАЦИЯ БЫЛА НЕ ПОНЯТНАЯ

   1. Приложение

      Очень странные записи на вкладке «Перерасчет прошлого периода». Все сторно строки должны быть выделены красным цветом, но получается, что цифры выделены красным, а название начислений — черным. Из-за этого суммы неверно записались в регистры по взносам.
      Есть два варианта.
      Вариант 1. Сделать копию базы и перепровести «Больничный лист» №12. Посмотреть как данные легли в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Если сторно отразится верно (увеличится), то тогда потребуется перепровести «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь, чтобы программа перебросила сторно из ноября в декабрь. После того необходимо будет создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) и нажать в нем кнопку «Рассчитать». Должен выйти перерасчет по взносам. После этого цифры в «Расчетном листке» и в отчетах по взносам за декабрь должны совпасть.
      Вариант 2. Создать документ «Перерасчет страховых взносов». На вкладке «Сведения о дохода» вручную внести с минусом недостающую сумму, чтобы выровнять значения в «Расчетном листке» и в отчетах по взносам. В шапке документа в качестве «Расчетного периода» укажем — 2024 г., «Месяц регистрации» = Декабрь 2024 г.
      На вкладке «Сведения о доходах» добавим строку. В колонке «Месяц получения дохода» укажем «Декабрь 2024». В колонке «Вид дохода» выберем «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Сумма дохода = -2231,63 руб. (сумма с минусом) (скриншот с примером прилагаю).
      Далее нажимаем кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» должен появиться перерасчет по взносам.

      Второй вариант мне нравится больше, потому что не уверена, что программа правильно отработает Вариант 1 и изменит суммы при проведении «Больничного листа»

   2. Если бы документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» был зарегистрирован в ноябре, то за дни отсутствия не рассчитался бы оклад и другие начисления и тогда при вводе «Больничного листа» в декабре не появилось бы сторно. Однако вариант с отсутствием документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» тоже возможен в программе. Проблема сейчас в том, что «Больничный лист» очень странно заполнился по части сторнируемых сумм и это привело к проблемам в регистрах по взносам.
      Если у вас будет возможность, то лучше отправить вашу базу для анализа в 1С (v8@1c.ru), потому что это явно какая-то ошибка и она видимо появляется при стечении определенных обстоятельств. Хорошо бы, если они определили в каких случаях возникает такое странное заполнение «Больничного листа» и поправили эту ошибку.

7. Большое спасибо, в первые с такой ситуацией сталкиваюсь.

8. Остался вопрос с чем это могло быть связано

   1. Такое поведение наблюдалось у другого подписчика, но в демо-базе этого не удалось воспроизвести.
      Хорошо, если вы отправите вашу базу разработчикам для анализа в 1С (v8@1c.ru), чтобы они смогли определить что влияет на такое некорректное заполнение «Больничного листа».

9. Добрый день, разобралась с ошибкой. Документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» не надо было сторнировать. Удалила сторно перепровела все встало на место

   1. Добрый день, Галина!
      А мы как раз сегодня с коллегами еще раз обсуждали ваш вопрос как могли данные так отобразиться в «Больничном листе».
      Спасибо вам большое, что написали как решили проблему! 🌺🌺🌺

      Хотела у вас уточнить некоторые моменты:
      1. Подскажите пожалуйста в шапке документа документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» был указан «Месяц» — Ноябрь и период с 25.11 по 30.11 ?
      2. Несмотря на то, что был введен документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» оклад за ноябрь по сотруднику рассчитался полностью, как будто сотрудник все дни работал?
      3. Я правильно понимаю, что последовательность проведения документов была следующая:
      а) документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)»
      б) «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь (или документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)» был введен после «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь?)
      в) сторно документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)»
      г) документ «Больничный лист» в декабре за ноябрь-декабрь

Комментарии закрыты.