Расхождение НДФЛ в Своде и в Анализе

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.37)
Добрый вечер, свожу зарплату и не идет на 365 р, в Своде начислений больше. В Анализе и отражении идентично. У сотрудницы в примере расхождение на 364 р на вычеты, у другой сотруднице на 1 р

Все комментарии (18)

  1. Приложение

    Здравсвуйте!
    Зарплатные отчет Полный свод и Анализ зарплаты по сотрудникам строится на одних и тех же регистрах. Возможно в отчете Полный свод настроены какие — то отборы.
    Предлагаю посмотреть из каких документов собирается ндфл в отчетах. Для этого два раза щелкаем мышкой по сумме ндфл — выбираем Регистратор и программа нам покажет документы. Мы можем из открывшегося списка сразу провалится в сам документ.

  2. Мила, добрый день. Это впервые такая ситуация с расхождением. А минус вычет при расчете зп и раньше было

  3. Приложение

    Очень интересная ситуация. Будем искать причину вместе. Прошу приложить
    — расшифровку из отчета Анализ зарплата по сотруднику. Сверим, что будет там
    — регистры с отбором по нашему сотруднику и периоду:
    Регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»
    Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками»
    Регистр накопления «Зарплата к выплате»
    Регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам»
    В регистрах нам важен регистратор и сумма. Чтобы открыть регистры — Сервис и настройки — Функции для технического специалиста.

  4. Мила, не нашла где Сервис и настройки, поэтому из Универс. отчета

  5. В Своде нач. из Начисления зп НДФЛ =11168, т.е. не учитывается -364. В Анализе учитывается +-364
    Свод 942+767+11168 Анализ 942+767+10804

  6. Приложение

    В универсальном отчете немного другие данные, но в регистре Начисления удержания по сотрудникам проходит сумма 12513. Предлагаю тогда проверить сам документ Начисление зарплаты и взносов. Открываем этот документ — кнопка Еще — Движение документа. Нас интересует только 4 регистра, которые описаны выше.
    Попробуйте проанализировать в какой-то регистр получается должна попадать сумма 11168, а в другой 10804. Так же можно из самих движений документа открыть регистр.
    Нам нужно исключить вариант «битые ссылки» в регистраторе сумму.
    На всякий случай приложу ссылку: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 . Можно сразу протестировать базу, хуже не будет. Данные будет реструктурированы, база будет работать быстрее. Самое главное — сделать копию базы.

  7. Мила, да и так понятно это из Начисления зарплаты

  8. Не учитывается минус 364

  9. Прошу время на моделирование ситуации именно на Вашем релизе.

  10. Благодарю за ожидание!
    Что получается, в подробном анализе ндфл доход сотрудника за 5 месяце 365 тр. В мае начисление 83 тр, значит сотрудник имеет право на вычет только 4 месяца.
    У нас же сейчас предоставлено право на вычет в размере 8400. У сотрудника право на вычет в размере 1400 или 2800.
    Предлагаю исключить вариант проведение документа Начисление зарплаты и взносов после проведения документа Выплаты. Отмените пожалуйста, документ Ведомость на выплату и проведите документ Начисление зарплаты. Пока документ не перезаполняем. Изменится, ли движение в регистре Начисление, удержание по сотрудникам, Зарплата к выплате?

  11. Доброе утро. В расчетном НДФЛ верный, как в Анализе и на руки верная сумма. Просто я для фин директора когда свожу за месяц, даю Анализ, Оборотка из Бухгалтерии, Свод начислений , из которого из начисленной за месяц за минусом удержаний-сумма к выплате, так и обнаружилось расхождения. У Линченко 2800 вычет и в апреле пособие по бл и отпускные были

  12. Таких движений, которые делает программа не должно быть. Какой размер ежемесячного вычета у сотрудника?
    Мы исключили вариант когда документ Начисление зарплаты проведен при созданном и проведенном документе Ведомость?

  13. 2800. вычет, двое детей, конечно Ведомость на выплату создавалась после проведения Начисления

  14. Предлагаю проверить еще раз документ Начисление, вкладка НДФЛ. Сумма ндфл -364 покажите пожалуйста, место получения дохода и дату получения дохода. Так же предлагаю проверить какие стоят отборы в отчете Полный свод. Приложите скриншот, фильтров по кнопке Настройка.

  15. Добрый день. Это из расчета отпуска 13.04, но вычет там не применялся. Теперь в Своде правильно, патчи с исправлениями видимо. У меня сохраненный Анализ от 12.05 и сегодня сформировала. Не понятная ситуация, было при расчете зп с минусом вычет когда добавился доход, но здесь то не был при расчете отпуска применен вычет

  16. Еще раз уточню. Сейчас все в отчетах отражается верно?

  17. Мила, добрый день. Вы правы, дело было в настройке Свода, суммы больше 0. Я это делаю, чтоб пустые строки без сумм не выводились на печать.

  18. Ура, рада что нашли причину:) Спасибо, что поделились

Комментарии закрыты.