Расхождение БУ и НУ в резервах отпусков

Вопрос задал Алексей П.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Здравствуйте! Читал предыдущие комментарии про расхождение БУ и НУ в резервах отпусков, и даже в двух базах смог выловить и исправить. Но есть еще несколько баз, у которых нельзя трогать прошлые периоды, а расхождения там. Вопрос как выровнять БУ и НУ с какого то конкретного месяца?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В течение года БУ и НУ могут расходиться — это обусловлено различиями в методологии учета резервов в НУ и БУ. А вот на конец года после годовой инвентаризации остаток по резервам в БУ и НУ должен совпасть. Поэтому править с какого-то конкретного месяца (если мы говорим НЕ о декабре) конечно можно, но есть смысл исправлять только расхождения, которые были на начало этого года (прошлогодние хвосты).

    Для такое корректировки потребуется сопоставить данные БУ и НУ (по сотрудникам) на начало года. Это можно сделать, например, в excel. Выявить различия и на сумму расхождений ввести отдельный документ Резервы отпусков в режиме «Корректировка остатков».

    Вопрос изначально слишком общий, поэтому сложно дать более точные рекомендации. Если они потребуются, давайте разберем проблему на конкретном примере.

  2. Спасибо Светлана! попробуем сделать как вы советуете. вопросы могут появиться…

    1. Хорошо, я подержу вопрос пока открытым несколько дней

Комментарии закрыты.