Расчетная ведомость

1. Здравствуйте!
   Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Я обычно использую метод Техническая ведомость, это в публикации Способ 1.
   Если сотрудник уволен, то рекомендую проверить не указан ли Флажок в карточке сотрудника Не отображать в списках. Все операции по сотрудники завершены. Если флажок установлен, то сотрудник не будет подбираться в ведомости на выплату.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.

2. Пока только флажки установила, в ведомости все-равно все выходят.

3. Вы поставили флажки в Карточки сотрудника. Теперь нужно сделать Техническую ведомость на выплату. В этой ведомости будут хвостики, но сумм к выплате быть не должно. Если мы откроем расшифровку — то сумма всех строк будет равна 0. После этого, при выплате текущей зарплаты хвостиков не должно быть.
   В расчетной ведомости долги не будут отражаться в следующем месяце. Например, техническая ведомость была за февраль, значит при формировании Расчетной ведомости за март долгов быть не должно.

   1. Добрый день! Техническая ведомость в Кассу или в Банк? Есть разница? Сделала в кассу. Снимала флажки, чтобы сотрудники попали в ведомость. Все понятно с сотрудниками, по которым одинаковая задолженность За организацией и За сотрудником. Остались сотрудники, которые нам должны и которым мы должны. Что необходимо сделать? Есть два человека, задолженность по которым под разными табельными номерами, принимались и увольнялись. Задолженность по ним одинаковая. по организации и по сотруднику. Как её убрать?

4. Добрый день! Техническая ведомость в Кассу или в Банк. Есть разница?

5. Приложение

   Если мы делаем в банк, то там Вид дохода играет роль. Иногда бывает чуть сложнее.
   Поэтому для общей ситуации рекомендуем делать в кассу.

   1. Не увидела сообщение сразу, поняла

   2. Вид дохода не выбирала, это важно?

   3. Точнее у меня нет вида дохода

6. Вид дохода лучше не указывать. Получилось?

7. Да, провелось , писала выше сообщение в 10.57, посмотрите, пожалуйста

8. Остались сотрудники, которые нам должны и которым мы должны. Что необходимо сделать?
   Если организации должна деньги сотруднику, то следует выплатить. Если сотрудник нам должен, то после тех лет, задолженность можно списать
   Но на практике, встречала, что делают технический документ Возврат сотрудником задолженности, чтобы не ждать три года.
   
   Есть два человека, задолженность по которым под разными табельными номерами, принимались и увольнялись. Задолженность по ним одинаковая. по организации и по сотруднику. Как её убрать? Прикладываю ссылку на кейс: Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность .
   То есть в данному случае задолженность можно отрегулировать ведомостью на выплатой.
   Если не будет получаться, приложите, пожалуйста, скриншоты

   1. Большая часть висит больше 3 лет, такую все равно выплачивать? З года со дня увольнения? если уволен сентябрем 2020 года, в октябре могу списать? Каким документом?

9. По сотруднику с разными таб.номерами. Хотела сделать выплату в кассу. Но при выборе сотрудника его просто не видно в списке. Флажочек «Не отображать» убран. Был уволен в 18-м году

10. Если в октябре будет три года, и приняли решение не выплачивать сумму, то можно просто создать ведомость на выплату.
    При синхронизации настроенной по сотрудникам, в таком случае сначала сделаем синхронизацию, затем ведомость. Иначе ведомость выгрузится в Бухгалтерию.
    С какого периода учет в ЗУП, возможно сотрудники не были приняты на работы, а перенеслась задолженность из прошлой программы?
    В таком случае по ним проверить документы Перенос данных. Если они работали, но все равно не получается исправить задолженность, то можно откорректировать с помощью документа Перенос данных. Способ 2 в публикации: Учет расчетов с работниками .

    1. Менее 3-х лет это единицы. По тем, кому мы должны более 3-х лет, я создаю ведомость и не выплачиваю? И все по ним?

11. Да, по ним все. Можно еще в комментарии к ведомости написать, что техническая. Деньги не переводить.Чтобы через время вспомнить, зачем была создана данная ведомость

    1. По одной сотруднице наш долг 971руб. Добавляю ее в тех.ведомость, приложила скрин расшифровки выплаты (возврат НДФЛ). После проведения остается одинаковая сумма 353руб. и по организации и по сотруднику. Так оставляю. Создам еще одну ведомость, чтобы скорректировать остаток?

    2. Есть такие, по которым висит одна сумма, в ведомость добавляю, выходит совсем другая почему-то

12. Приложение

    Предлагаю техническую ведомость с суммами за прошлые года (2022 и ранее) сделать с датой выплаты 31.12.2022 года. Иначе программа решит, что сотрудник получил доход в 2023 и может отразить в отчете 6 ндфл. Перенесите, пожалуйста, в прошлый год.
    По тем сотрудникам, когда сумма одна, а выплачивается другая сумма. Здесь возможно мешают корректировки.
    Предлагаю для таких сотрудников сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) за период с даты приема на работу по текущий момент.Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если эти колонки не равны, то взаиморасчеты не закроются.
    В таком случае можно сделать технический документ Начисление зарплаты и взносов (лучше за 2022 год) и вручную внести корректировку, чтобы нужные колонки стали равны между собой
    Если что-то не будет получаться, то приложите отчет Анализ зарплаты по сотруднику

13. Техническую ведомость перенесла на 31 декабря 2022 года. Но, есть не техническая по работникам, уволившемся менее 3-х лет назад, уже перечислила вчера. Там НДФЛ как раз и вылез. Попробовала поменять месяц выплаты, чтобы убрать НДФЛ, не помогло. Если уберу его вручную, какие последствия будут по этой выплате?

14. По работнице в ведомости висит наш долг 299 руб. Когда добавляю в ведомость, выходит 0. Формирую Анализ зарплаты (прилагаю), есть сальдо 299 руб, а в отчете по задолженности, тоже 0

15. Нам нужен отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) с даты приема по текущий месяц.
    Приложите, пожалуйста, скриншот. Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если эти колонки не равны, то взаиморасчеты не закроются.
    НДФЛ можно править вручную.Никаких не будет последствий

    1. Да, из первой базы видно, что суммы разные по ним. Что тогда с остатком сделать?

16. Приложение

    У нас получилась разница в сумме 299. В таком случае я делаю документ Начисление запрлаты и вносов. Период крайний указан в отчете декабрь 2020 года, значит в документе Начисление зарплаты и взносов возьму этот же период.
    На вкладке Корректировка выплаты выбираю сотрудник и указываю сумму. Скриншот прикладываю Ожидаем,что колонки выровняются. После этого можно делать техническую ведомость на выплату

17. Здравствуйте, извините, пропала. Да, я сделала корректировку, суммы выровнялись, ведомость оформила. Как убрать долг сотрудников предприятию? Больше трех лет и меньше 3-х лет?

18. Убираем долг сотрудников с помощью документа Возврат задолженности сотрудникам. Это будет технические документы. Разница в сроке долга заключается в том, что на стороне БП от Вас потребуется разные действия. В БП нам нужно проводка дт91.02-кт70(76). Это можно сделать с помощью документа «Операция введенная вручную». К сожалению, я не специалист по бухгалтерии, поэтому не рискну давать экспертное мнение.

Комментарии закрыты.