Здравствуйте!
Вопрос поп годовому отчету ЕРСВ:
У сотрудника был перерасчёт за декабрь 2023 года из-за больничного листа (сторнировали часть заработной платы за декабрь). В таком случае программа в отчетности учитывает эти минусы в том периоде, в котором производился перерасчет (то есть в январе) и только при условии, если у сотрудника нет заработка в январе, то переносит на декабрь. Сейчас, при заполнении годового отчета, в такой ситуации минусы встают в отчетности за 2023 го в 3 месяц (декабрь), хотя у сотрудника с заработком в январе все хорошо. И при заполнении документа «Начисление заработной платы» за январь, на вкладке «взносы» минусы по взносам программа так же ставит декабрем.
Подскажите это ошибка или при заполнении годового отчета так должно быть?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Немного не такая схема.
Когда мы что-то сторнируем, то первоначально это относится к прошлому месяцу. Потом при «Начислении зарплаты и взносов» если доходов текущего периода хватает, чтобы перекрыть сторно, то сторно прошлого месяца переносится в текущий. Если не хватает, то сторно так и остается в прошлом месяце.
Судя по поведению программы дохода января не хватает, чтобы перекрыть сторно за декабрь. Тогда сторно так и останется в декабре. И если мы точно знаем, что дохода января не хватит, чтобы перекрыть сторно, то для корректного формирования годового отчета необходимо создать документ «Перерасчет страховых взносов» за 2023 год или же уже рассчитать «Начисление зарплаты и взносов» за январь. Тогда доходы (с учетом сторно) и взносы за декабрь будут соответствовать друг другу.
Если мы не хотим, чтобы перерасчет декабря учитывался пока в годов РСВ (потому что пока точно не знаем какой доход будет за январь), то в годовом РСВ на Титульном листе отчета укажите в качестве «Даты подписи» = 31.12.2023 г. И заполните отчет. После его проверки на Титульном листе укажите в качестве «Даты подписи» дату, когда будете отправлять отчет.
По перерасчетам посмотрите видео в разделе Расчет по страховым взносам на странице семинара Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 9 месяцев 2023 в 1С:
Показано на примере отчета за 9 месяцев, но принцип по взносам одинаковый во всех периодах.
Если останутся вопросы, то пришлите «Расчетный листок» по сотруднику в формате pdf за декабрь и январь. Предварительно по кнопке «Настройки…» установите флажок «Выводить периоды начислений»
Я заполнила документ «начисление зарплаты» за январь, провела его, сформировала расчетный лист по сотруднику за январь, убедилась, что доход сотрудника за январь гораздо больше чем сторнируемая сумма, перезаполнила отчет и все равно отчет не выровнялся после этого, минусы остались в годовом отчете — в декабре. И в документе «начисление зарплаты» программа не уменьшает взносы за январь, а отдельной строкой ставит минусом декабрь.
При этом сейчас пересдавала корректировку за 9 месяцев, в ноябре был перерасчет в минус компенсации отпуска при увольнении за август и за сентябрь, когда в месяце увольнения не хватает дохода для удержания, там программа отработала четко.
Помогла схема с датой на титульном листе.
Я выставила 31.12.23 и перезаполнила отчет, тогда цифры встали корректно, но все равно смущает начисление января. Предполагаю, что при сдаче отчетности за январь эта проблема так же может выскочить
Судя по скрину программа почему-то не видит, что дохода января хватает, чтобы перекрыть сторно.
Возможно нарушена последовательность проведения документов в январе. Если есть возможность, то на копии базы снимите с проведения все документы января по сотруднику. Далее последовательно их проведите. И потом еще раз заполнение «Начисление зарплаты и взносов».
Бывает очень редко, что программа не хочет относить сторно к нужному периоду, тогда можно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) и принудительно перебросить сторно в текущий период, заполнив вкладку «Сведения о доходах». Только в вашем случае нужно будет создать два документа, потому что «Расчетные периоды» будут 2023 и 2024 года.
Спасибо за ответ!
Попробую восстановить последовательность.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂
Если что, обращайтесь