Превышение предельной величины, начисление резервов.

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.23.68. Помогите, пожалуйста, разобраться с начислением резервов. расчет ведется нормативным методом. В организации установлен предел (файл «предел») который уже был достигнут в сентябре. Но тем не менее , в сентябре резервы были начислены в полном объеме ( справка-расчет в файле «Сентябрь»), превысив установленный предел. В октябре в сумму резерва попали только суммы списания по уволенным сотрудникам (справка-расчет «октябрь»). Разве начисление не должно было прекратиться уже в сентябре? Как нам теперь можно исправить ситуацию, убрать превышение предела?

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Да, получается, что предел в сентябре не учёлся. 🙁 И на самом деле у вас уже в Августе неверно начислены резервы. Р_Нак не может быть больше предела. Т.е. в Августе уже должно было начислиться до меньше: до предела, а начислилось сверх него.

    Должно быть так: Пример в публикации: Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?

    Разверните, пожалуйста, копию базы, чтобы на ней поэкспериментировать.

    Давайте в копии отменим документы за Октябрь и сентябрь и попробуем перезаполнить Август. Сравните суммы с рабочей базой. Что-то меняется?

  2. Пересчитала — за август сумма не изменилась, а за сентябрь — пересчиталось и суммы стали меньше

  3. Добрый день. Юлия, пожалуйста, посмотрите еще раз наш вопрос — может быть, все-таки появятся какие-то идеи, почему получается превышение предела?

  4. Давайте проверим, не было ли ручных корректировок резерва? Нет ли доп. документов? А в сентябре вот этом резерв 53000, он по каким сотрудникам прошел.?Давайте посмотрим на примере одного двух скрины из документа «Резервы отпусков» за сентябрь.

  5. Ручные корректировки не делали., других документов по резервам нет. Честно говоря, резервы вообще особо и не проверяли (пока превышение не пошло., да и то не сразу заметили), рассчиталось- и ладно. Сумма в 53409,27= складывается из сумм 2х уволенных в сентябре сотрудников, у которых оказались отрицательные суммы накопленного резерва. (в файлах).

    1. Тоже интересно. по идее не может быть отрицательная сумма «Накоплено» в БУ. Ведь в БУ резерв в минус не списывается.
      Но сама ситуация, что появляется это начисление в резерве — корректна. Потому что по уволенным мы должны списать все остатки при увольнении. В Вашем случае по одному сотруднику в БУ остаток резерва -53000, и поэтому начисляется 53000. получается начисление сверх предела. может быть и в августе подобная ситуация.
      И нужно разобраться как в остатке получилось -53000. Может быть «Накоплено» неправильно определилось? Давайте посмотрим по этим двум сотрудникам отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за сентябрь.

  6. Юлия, кажется, нашла , откуда пошли минусы. Сотрудник в июне взял отпуск авансом. У него списалась накопленная часть резерва, но то, что сверх накопленного, в «Отражении зарплаты » тоже идет как «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», а не «Ежегодный отпуск». Предполагаю, было исправлено руками. В июле был еще отпуск, дополнительный, аналогично — в отражении зарплаты тоже стоит как «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов». И поэтому в начислении резервов суммы отрицательные пошли, я права? Поскольку к моменту увольнения перекрыть минус не удалось, ничего не накопилось, так и осталась отрицательная сумма в остатке.

    1. Здравствуйте! По всей видимости, да! Очень похоже, что это ручная корректировка. И да, из-за нее возникают отрицательные остатки, которые потом закрываются начислением сверх предела.

  7. Добрый день. Я все-таки хотела бы понять — что теперь делать с минусами? Оставить как есть, ждать инвентаризацию в декабре, доначислять все недоначисленное, и начать новую жизнь с новым механизмом по резервам в новом году? Чем нам это может грозить, не поскажете?

  8. Спасибо, попробуем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистра налогового учета и 2НДФЛ при превышении 5 млн. по разным налоговым Добрый день. Рел. 3.1.23.357. У сотрудника превысился предел в 5 млн., но доход в разных налоговых. Причем по нему нет…
  2. Резервы отпусков Добрый день! Подскажите пожалуйста почему может не формироваться справка расчет резерва отпусков? Если предел еще не достигнут. Пропущен только один…
  3. Меняется достигнутая предела сумма резерва по НУ ЗУП 3.1 3.1.27.23 Здравствуйте. Расчет резерва осуществляется по старому механизму. Учет ведется по БУ и НУ. В марте был достигнут…
  4. МСП взносы Здравствуйте ! Помогите !!! У нас взносы МСП .У сотрудника Уже наступил предел 1292000. Она ему насчитывает взносы

Статьи по этой теме

  1. За какой период формировать корректировочную справку по розничным продажам в 1С? В сентябре были возвраты товаров по реализациям за апрель и июнь. За какой период формировать корректировочную справку в 1С? Корректировочная…
  2. Как удержать задолженность по исполнительному листу в ЗУП 3.1 Рассмотрим как в ЗУП 3 производится удержание задолженности по исполнительному листу. У сотрудника есть исполнительный лист по алиментам на несовершеннолетних…
  3. Типовая настройка для расчета НДФЛ и взносов компенсаций при увольнении по правилам 2025 (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Новые поля в документе Увольнение для расчета необлагаемых сумм компенсаций В ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19 реализовали расчет НДФЛ и страховых…
  4. Как в ЗУП 3.1 рассчитывается необлагаемый предел по НДФЛ, если у сотрудника нет заработка? Сотрудник работает в регионе, где применяется районный коэффициент 1,2. Его увольняют по соглашению сторон, но в расчетном периоде у работника…