Добрый день. Резервы в УПП велись котловым методом, там нет регистров. Вели учет в хл, на конец года вводили остаток отпуска, высчитывали сумму предполагаемых отпускных, и взносов с них и вносили в программу.
После перехода на ЗУП 3.1 хотим разово загрузить остатки на начало года из хл. Подскажите какие столбцы нужно заполнять.
как я понимаю, если переходим на 01.01.24, то создаем документ Резервы по оплате труда с видом Корректировка на 31.12.23.
Заполняем вид резерва, построчно сотрудника, подразделение, сумма обязательства, взносов.
Можем ли мы не вводить способы отражения и не ставить галочку корректировка в табличной части?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Я подробно разбирала этот вопрос на семинаре ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году блок «Как начать / прекратить учет резервов отпусков с 2024 года» видео «Если резерв велся в другой программе». Там показала как раз загрузку из excel.
Пишите, если останутся вопросы!
Добрый день! спасибо вам большое! я пропустила этот семинар. Как раз файлик для резервов пригодится. огромная вам благодарность за вашу работу.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста. 😊🌷
Могу ли я дополнительный вопрос задать?
у нас есть общая сумма в бу.
в зуп перешли 1 января 2024 года. начальная штатная расстановка на 1 января, инвентаризация на декабрь пустая. а документы уже внесли январем, если инвентаризацию январем провести, получается неправильно?
я попробовала провести инвентаризацию, он все равно пустой. получается нам нужно за январь сделать и смотреть столбец исчислено?
Мы перешли 1 января в зуп, остатков не было.
Я просто сделала начисление резерва, и вышли следующие строки, которые мне не очень понятны.
например строка 93. человеку начислился резерв за январь исходя из остатка отпуска, и был отпуск. почему в ну строка пошла минусом? так отрабатывает программа?
у строки 96 вообще нет остатка отпуска, но человек взял авансом, получается тоже в ну создается резерв, а в бу этот отпуск пойдет на затраты?
Меня смущает сумма Накоплено. Если резерв до января 2024 не велся, то Накоплено должно быть = 0. Откройте регистры Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам и проверьте, есть ли там какие-то записи?
Вы случайно отпуска за счет резервов в Январе не проставляли в Отражении зарплаты?
Знаете ситуация такая: мы еще резервы не успели перенести, и пока в отражении зарплаты поставили галочку в НУ, видимо в БУ не ставили. извините, это я поняла.
а если вот второй случай, не было начисленного резерва, значит вручную корректировать галочку в документе отражение зарплаты нельзя? или можно, просто параллельно начислится резерв.
Галочка НУ наверное сама проставилась, ведь в НУ не проверяется достаточность резерва. Вот и пошло сразу списание «в минус». Соответственно «Накоплено» отрицательное. Т.е. получается программа верно начисляет резерв.
Добрый день. Подскажите, мы хотим всегда делать отпуск за счет резерва (хватает или нет). Получается, что будем в отражении принудительно ставить галочки в бу и ну. получается, что программа будет доначислять резерв в этом случае и все? это нормально?
Это скорее методический вопрос: можно так делать или нет, его лучше адресовать аудиторам. В программе проблем с этим возникнуть не должно, по крайней мере я здесь подводных камней не вижу.
Главный бухгалтер не согласен с тем, что на 96 счете есть остаток резерва большой, а по сотруднику если не хватило резерва программа доначисляет. как можно выйти из этой ситуации?
Программа после ухода сотрудника в отпуск доначислит ему резерв исходя из МСФО или я неправильно понимаю отработку документа Резервы по отпускам?
В ЗУП 3.1. учет резерва ведется в разрезе сотрудников. Если бухгалтер хочет использование резерва «из общего котла», то механизм придется дорабатывать. 🙁