Уточните, пожалуйста, какие документы, предназначены для переноса данных для бух учета в части взаиморасчетов с сотрудниками? Перечислила, что знаю
1. Документом «Операция (регламентированный учет)» с аналитикой по счетам 68, 69, 70, 96 перенести остатки на начало эксплуатации ERP УСО.
2. Начальная задолженность по заплате — по работникам, которым не полностью выплачена ЗП или имеется переплата по состоянию на дату внедрения программы.
3. Операция учета НДФЛ — данные для расчета НДФЛ (доходы, примененные вычеты, НДФЛ исчисленный, НДФЛ удержанный, НДФЛ перечисленный) необходимо ввести за период с начала года по месяц внедрения программы по сотрудникам.
4. Операция учета взносов — данные для расчета страховых взносов ввести в разрезе сотрудников.
5. Уплата страховых взносов в фонды — зарегистрировать остатки на начало года по уплате взносов и данные об уплаченных взносах
6. Договор займа сотруднику – по работникам, которым организацией были выданы, но еще не погашены займы
7. Документы удержаний – по работникам, имеющим действующие удержания.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Учтоните пожалуйста, какой предстоит задача? Перенос из БП в ЗУП? Прикладываю ссылку на публикацию: Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса .
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы консультируем по переходу в ЕРП.
Документ Начальная задолженность по заплате — этот документ позволяет корректировать взаиморасчеты с сотрудником напрямую после ввода данных.
Операция учета НДФЛ — данный документ корректирует налоговый учет по сотруднику. На взаиморасчеты с сотрудником не влияет.
Операция учета взносов — данный документ корректирует учет взносов. На взаиморасчеты не влияет.
Уплата страховых взносов в фонды — с данного документ вносятся суммы уплаты взносов. Но для текущих регламентированных отчетов это не требуется. То есть в ЗУП не используется. На взаиморасчеты с сотрудником не влияет.
Договор займа сотруднику и Документы удержаний — влияет на расчет зарплаты. Сами по себе на взаиморасчеты с сотрудником не влияет. После ввода данных документов при начислении зарплаты и взносов будет происходить удержание, удержание по займу, расчет ндфл с мат выгоды.
Расскажите, пожалуйста, более подробнее какая стоит перед Вами задача. Попробуем найти оптимальное решение вместе:)