Оценочные обязательства

Добрый день, подскажите как можно исправить следующую проблему. В течении года ежемесячно начислялись ОО по методу МСФО, сейчас делаем сверку с бухгалтерской программой есть расхождения по сотрудникам, которые уже уволены, т.е. в Зарплате по ним есть остатки. Как убрать остатки на 01.01.19г. не внося изменений в течении 2018г.?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    То есть сотрудник уволен, но при увольнении по сотруднику не была выплачена компенсация за все накопленные дни отпуска к моменту увольнения и соответственно по ним остался остаток неизрасходованных дней отпуска и соответственно остаток по накопленным обязательствам на этот остаток дней. Я правильно понимаю ситуацию?

  2. Не так, компенсация выплачена полностью, но не за счёт резерва, надо поправить и есть где то то копейка висит, надо сторнироват

    1. То есть получается, что компенсация была выплачена полностью, но в документе «Отражение зарплаты в бухучете» Вы вручную поправили вид операции у строчки, которая соответствует сумме по этой компенсации с вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств», который соответствует выплате за счет резерва, на обычный вид операции «Компенсация ежегодного отпуска» и в результате эта компенсация отразилась за счет затрат, а не за счет резерва по обязательствам. Таким образом после синхронизации с бухгалтерской программой по этому сотруднику не списался резерв и именно его Вы и хотите списать, я правильно понимаю?

  3. Добрый день. Маленько не так. Компенсация начислена но не за счет ОО, я вручную ничего не правила, программа так отразила.

  4. Здравствуйте!
    Честно говоря я пока не совсем понимаю ситуацию. Давайте поступим так. Пришлите пожалуйста скрины, где Вы видите, что по одному из таких уволенных сотрудников имеется расхождения между данными ЗУП 3 и Бухгалтерией 3 (насколько я понял из вопроса Вы делаете сверку между этими программами). Но только по одному сотруднику. Разберемся в вопросе по одному сотруднику, а дальше по аналогии станет понятно по остальным.

Комментарии закрыты