Отпуск за счет оценочных обязательств

Здравствуйте!
ЗУП КОРП 3.1.5.171
Ведем учет оценочных обязательств только для БУ.

Остаток оценочных обязательство по сотруднику 120 р, ему начислена компенсация отпуска 130р — в документе отражение зарплаты в рег.учете вся сумма идет не из резерва. Ожидали, что 120 спишется с резерва, 10 другой проводкой.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Посмотрите видео Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам
    2. Пришлите скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» вкладки «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» с отбором по сотруднику и чтобы было видно полностью значение в колонке «Вид операции»
    3. Пришлите скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» вкладки «Начисленная зарплата и взносов» с отбором по сотруднику
    4. Пришлите скриншот документа «Начисления оценочных обязательств по отпускам» за предшествующий месяц вкладки «Расчет обязательств и резервов по отпускам»  с отбором по сотруднику, чтобы были видны значения во всех колонках

    1. Приложение

      начали учет в ЗУП 3 с января 2018, перенос был рекомендованный. Остатки оценочных обязательств ввели декабрем. Используем нормативный метод.

      Ошибка обнаружена в январском документе Отражение зарплаты в бухучете — по двум сотрудникам, уволенным в январе, компенсация отпуска при увольнении полностью идёт не за счет оценочных обязательств.
      На вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» их нет, на вкладке Начисленная зарплата, вид операции — Компенсация ежегодного отпуска. у обоих сумма резерва меньше, чем сумма начислений.
      Скриншоты по одному сотруднику приложены.

      1. Здравствуйте!
        1. Попробуйте еще раз переформировать «Отражение зарплаты в бухучете» за январь или отменить и сформировать новый документ. Может быть была ошибка в предыдущих релизах. Сейчас внесла тестовый пример, все корректно заполняется
        2. Если переформирование «Отражения зарплаты в бухучете» не поможет, то пришлите скриншот регистра накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по сотруднику

        1. Посмотрела в регистр стало понятно в чем причина — одно физлицо, два сотрудника в разных организациях. При вводе остатков промахнулись, выбрали не того.

          Спасибо!

  2. Посмотрела в регистр стало понятно в чем причина — одно физлицо, два сотрудника в разных организациях. При вводе остатков промахнулись, выбрали не того.

    Спасибо!

Комментарии закрыты