Отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина У. (Асбест, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! ЗУП КОРП (3.1.34.108).
Загрузили в программу ваш отчет, но определили, что расчетный НДФЛ показывает некорректно суммы на рубль в разрезе налоговых баз, что вводит в заблуждение бухгалтеров. Подскажите в чем причина?

Метки вопроса: Доработки БЭ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Да, есть такой нюанс при работе с этим отчетом. Дело в том, что в отчете используются Пользовательские поля. И при работе с ними есть проблема с округлением, которую нельзя обойти. Когда мы видим, что заполнилась колонка Исчислено разница — это не означает, что ошибка в расчете ндфл по сотруднику. Это означает, что нужно проверить такого сотрудника дополнительно. И если далее ошибка не будет обнаружена, то получается в отчете проявилась погрешность. Которую мы проверили и не требует исправления.
    Прикладываю ссылку на сек-лист: Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года .

  2. Понятно, у нас численность сотрудников большая, и проверять каждого у кого выпал этот рубль дополнительно очень трудоемко. Подскажите, а если обратиться к разработчику, чтобы сделал внешний отчет по примеру вашего, получится обойти проблему с округлением или нет?

  5. Подскажите еще по отчету Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 по сотрудникам, он у нас долго формируется. В чем может быть причина?

  6. Мы тестировали ее на демо базах, но это очень маленькие данные. Насколько долго формируется? Уточните, пожалуйста, сколько у Вас сотрудников? База у Вас файловая или серверная? Какая установлена платформа? Зная эти данные я смогу передать Ваш вопрос программисту

  7. Добрый день! База серверная. ЗУП КОРП. Численность сотрудников около 5 000 000 человек. Отчет Расшифровка 6-НДФЛ по сотрудникам формируется с отбором только по одному сотруднику около 5 минут. Отчет могут формировать 5 бухгалтеров одновременно. Причем этот же отчет с отбором только по ИФНС формируется чуть больше минуты. И в этом отчете тоже есть проблема с расчетным НДФЛ, математика по итоговой сумме не сходится.

    1. Здравствуйте.
      Отчет использует типовую функцию «ИсточникРасшифровки.РасчетПоказателей6НДФЛ» по сбору данных 6-НДФЛ. Только в ней обязательным параметром идет ИМНС. Так как сотрудник может быть в разных ИМНС, а хочется его целиков проверить, то обработка собирается по очереди данные из всех ИМНС. Другого способа использовать типовой механизм сложно придумать. Он становится дольше. Изобретать свой алгоритм заполнения это и дольше и не обещает совпадение с 6-НДФЛ. После того как данные получены — вычисляется для каждой строки (а это не сводная информация по сотруднику, а в разрезе начислений , регистратора) расчетный НДФЛ, который потом суммируется и помещается в общую таблицу, которая потом СКД выводится в соответствии с указанными настройками. НДФЛ получается суммированием более «мелких» расчетов — поэтому может быть небольшая погрешность (мне кажется не более копейки или двух), но в некоторых случаях ее достаточно чтобы округление ушло не в ту сторону.
      Поэтому , если сотрудник в одном ИМНС, то его тоже лучше указать. В вашем гигантском масштабе базы это сократит время получения данных.

  8. При такой численности сотрудников, я бы радовалась, что отчет сформирован! В данном отчете не реализован расчет ндфл. Он формируется по правилам заполнения отчета 6-НДФЛ. Вы можете прислать скриншоты — описывающие проблему. Проверим расчет вместе!

Добавить комментарий