Остатки и обороты резервов по оплате труда

1. Здравствуйте! В Полном своде начислений и удержаний по строке Отпуск основной отражаются только суммы начисленных отпускных. А в отчете Остатки и обороты резервов по оплате труда в графе Использовано (отпускные) отражаются суммы, которые в бухучете прошли за счет резерва (как отпускные, так и компенсация). Эти суммы отражаются в документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке Выплата отпусков за счет оценочных обязательств. Подробнее об этом в публикации ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВА ПО ОТПУСКАМ

2. Здравствуйте!
   Все списания из отражения сплюсовала, но сумма не совпадает с отчетом «остатки и обороты резервов по оплате труда) графа использованные отпуска??? Что не так??

3. Проанализировала программу , поведение программы странное с начала года все верно начисляет и списывает по БУ, далее в апреле было увольнение, а видимо резерва не хватило и программа берет из начисления по НУ, и в июне вообще сотрудница не выходя из декретного отпуска уволилась, накоплений резерва по ней не было в этом году, тоже из НУ берет данные . Это я пыталась выйти на конечное сальдо по отчету обороты и остатки резервов. Это так и должно быть? Это правильное поведение программы??

   1. Здравствуйте! Программа не “берет данные из НУ”, а формирует разные Виды операций в зависимости от того, хватает ли накопленных сумм на отпускные. В свою очередь Виды операций формируют соответствующие проводки при выгрузке в БП. Если накопленных оценочных обязательств хватает — тогда сумма отпускных будет отражена Видом операции “Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов” и по ней будут сформированы проводки по Дт 96 в БУ и НУ. Если накопленных оценочных обязательств не хватает — тогда сумма отпускных отражается Видом операции “Ежегодный отпуск за счет резервов” и по ней будут сформированы проводки в БУ по Дт счета затрат, а в НУ по Дт 96. Компенсация отпуска отражается следующими Видами операций: если оценочного обязательства хватает — операция Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств, проводки будут сформированы в БУ Дт 96, в НУ Дт счета затрат. Если оценочного обязательства не хватает — операция Компенсация ежегодного отпуска, проводки будут в БУ и НУ Дт счета затрат.

   2. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншоты., что Вы имеете ввиду под «берет из НУ».

      в апреле было увольнение, а видимо резерва не хватило и программа берет из начисления по НУ
      Компенсация при увольнении вообще никогда не должна в НУ идти за счет резерва — это не предусмотрено законом. В БУ должно быть: часть отпуска, в пределах начисленного резерва — за счет резерва в БУ, остаток -за счет расходов. А в НУ — все за счет расходов. А потом остаток резерва в НУ списывается в начислении резерва. Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?. У Вас не так программа себя ведет? Приложите скриншоты из своей базы.

5. Так как резерв начисление мы начали применять лишь с 2023 года, то при увольнении в апреле не хватило резерва накопленного. Другая сотрудница вообще не работала , находилась в отпуске по уходу до 3 лет в декрете и не выходя на работу уволилась в июне, тоже не хватило не было вообще по ней резерва.
   Наверное это правильное поведение программы?!

   1. Отрицательные суммы «Накоплено» меня смущают. По идее «Накоплено» — это остаток резерва, который есть на момент заполнения документа. Остаток может быть отрицательным, так что не уверена ошибка ли это. Давайте посмотрим по Марии Петровне отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам», а по Екатерине Викторовне, соответственно, за Июнь.

6. Марина Петровна по НУ одни данные, по БУ другие.
   Екатерина Викторовна по БУ нет данных, т к сотрудница не работала была в декрете, данные только по НУ.

8. Добрый день! Я извиняюсь, как-то странно выразилась в предыдущем комментарии.
   Мне нужен по Марии Петровне отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за период Май 2023 , а по Екатерине Викторовне — за Июнь 2023. Т.е. не с начала года, а за один месяц.
   По отчету с начала года невозможно проверить заполнение документа текущего месяца. 🙁

9. Так они у меня уволились, Марина в апреле, Екатерина в июне
10. 1. Добрый день! Теперь понятны суммы «накоплено» в документе «Резервы отпусков» — действительно на момент расчета документа — отрицательные остатки «Накоплено».
       Меня теперь смущает, что прошло использование резерва. Дело в том, что компенсация отпуска в Ну не может проходить за счет резерва — это не предусмотрено законодательством.
       У Вас уволенным была компенсация начислена или отпускные? (например, отпуск с последующим увольнением — тут уже должно быть использование резерва).
       Хотелось бы увидеть скрин по Екатерине Викторовне из документа «Отражение зарплаты» за Июнь. Вкладка «Начисленная зарплата и взносы».

12. Уволенным начислили компенсацию за неспользованный отпуск

13. Здравствуйте!
    Юлия в отпуске до 7 августа. Будет ли у Вас возможно подождать ее возвращения или назначим другого куратора?

14. Буду ждать!

15. Здравствуйте! Вот этот флажок — автоматически проставился в документе?
    

    Давайте попробуем перезаполнить документ (можно не сохранять даже, просто перезаполнить, чтобы понять, он и сейчас автоматически ставится). Отпишитесь, пожалуйста.
    Такое заполнение ошибочно. И с такой ошибкой в ЗУП я ранее не сталкивалась, хотя вопросов по резервам у нас море, но о таком никто не писал.

Комментарии закрыты.