Ошибка ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА

1. Здравствуйте!

   В документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитывается зарплата в целом за месяц. Т.е. если в аванса по «Оплате по окладу» был начислено 9 104,55 руб. Затем во второй половине месяца сотрудник полностью отсутствовал, то за вторую половину месяца сотруднику ничего не начислится, но в документе «Начисление зарплаты и взносов» будет отражена сумма 9 104,55 руб.

   Ошибка, когда зарплата получилась меньше аванса — это когда мы в аванс начислили 9 104,55 руб., а потом задним числом ввели какое-нибудь отсутствие сотруднику за первую половину месяца (до 15 числа). И в итоге в документе «Начисление зарплаты и взносов» «Оплата по окладу» рассчиталась как 8 000 руб.

   По вашим цифрам я этого не наблюдаю.

   Если вы ожидали в документе «Начисление зарплаты и взносов» увидеть по «Оплате по окладу» ноль, то это не так. В этом документе мы видим сумму в целом за месяц, а вот внутри регистров по НДФЛ происходит зачет начисленной суммы в аванс.

   Если мы берем «Начисление за первую половину месяца» от 18.10.2023, то в отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» попадает сумма 30 045,02 руб.

   Далее в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 31.10.2023 рассчитываются начисления в целом за месяц на общую сумму = 48 072,04 руб. При проведении документа внутри регистра по НДФЛ от общей суммы дохода отнимаются суммы аванса и в итоге в качестве дохода по документу «Начисление зарплаты и взносов» от 31.10.2023 г. записывается сумма:

   • 48 072,04 (общая сумма дохода за месяц в док. «Начисление зарплаты и взносов) — 30 045,02 (сумма аванса) = 18 027,02 руб.

   Именно эту сумму вы и видите в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по документу «Начисление зарплаты и взносов» от 31.10.2023 г.

   Поэтому у вас нет ситуации, что зарплата меньше аванса. И вам не нужно делать документ «Начисление зарплаты за первую половину месяца» от 23.10.2023 с минусовыми суммами по авансу.

   Если у вас остались вопросы, то пишите.

2. Да, вы развеяли мои сомнения, но меня не отпускает, почему при выплате идут какие то перерасчеты??

   1. Здравствуйте!
      Это не перерасчеты. Это загружаются выплаты в разрезе документов-оснований, по которым были произведены начисления. Когда появляются документы-основания за прошлые периоды — это означает, что по ним не была произведена выплата в прошлые периоды. Часто такое происходит, когда документы-основания исправляют в Ведомости вручную. Документы-основания подтягиваются в Ведомость по методу ФИФО. Если в прошлых периодах была пересортица по документам-основаниям, то она переходит и на текущий период.
      Пересортицу можно было бы закрыть с помощью «технической» Ведомости, в которой оставить только документы-основания прошлых периодов и при этом чтобы общая сумма «К выплате» получалась нулевой. Но в вашем случае по цифрам это не получается.
      Если сейчас оставить Ведомость без изменений, то в следующих месяцах не должны будут подтягиваться документы-основания прошлых периодов.
      Можно еще для будущего для дополнительного контроля за выплатами в разделе Настройка — Расчет зарплаты установить флажок «Проверять соответствие начислений и выплат». Тогда по документам нельзя будет выплатить больше, чем по ним начислено.
      Появление в расшифровке колонки «К выплате» сумм с минусом — означает переплату по документу-основанию. Исключение из этого правила — это документ «Начисление за первую половину месяца».

      1

3. Добрый день, Ведомость по ЗП за Октябрь оставила без изменений, стала моделировать на копии следующие начисления — начислила ЗП за Ноябрь, в Ведомости вновь с пересортицей. Сделала техническую ведомость с 0 выплатой. И только после этого Выплата за Ноябрь прошла без пересортицы, правильно?

   1. Здравствуйте!
      стала моделировать на копии следующие начисления — начислила ЗП за Ноябрь, в Ведомости вновь с пересортицей. Сделала техническую ведомость с 0 выплатой.
      Вы видимо из Ведомости за октябрь вручную убирали строки, чтобы получить нужную сумму «К выплате». Но эти удаленные суммы по документам-основаниям не были закрыты. Очень хорошо, что сделали потом «техническую» Ведомость нулевую. Меня только в этой Ведомости смущает НДФЛ, который загрузился. Он тоже по документам-основаниям прошлых периодов?

      И только после этого Выплата за Ноябрь прошла без пересортицы, правильно?
      Да, в идеале так и должно быть. Рекомендую вам после выплаты зарплаты за ноябрь сформировать по сотруднику «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год и «Расчетный листок». По хорошему в «Расчетном листке» конечное сальдо должно быть нулевым, а в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» все три вида НДФЛ (исчисленный, удержанный и перечисленный) по итогу должны быть одинаковыми.
4. 1. Получается, что у вас в прошлых периодах был не полностью удержан НДФЛ с сотрудника.

      Рекомендую после выплаты зарплаты за ноябрь сформировать по сотруднику «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год и «Расчетный листок». По хорошему в «Расчетном листке» конечное сальдо должно быть нулевым, а в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» все три вида НДФЛ (исчисленный, удержанный и перечисленный) по итогу должны быть одинаковыми.

5. Спасибо большое за помощь!

   1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.