Ошибка в расчете Резерва на оплату труда

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему колонка Накоплено в марте не уменьшается на сумму отпускных, а сторнируется колонка Зачтено? В итоге не сходится сальдо по 96 сч. в бухбазе и отчет Остатки и обороты по резервам. См.рис. Релиз 3.1.25.37

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! А документ Отпуск проведен с каким месяцем? Март или Февраль?

  3. Здравствуйте!

    Отпуска будущего периода не попадают в расчет резерва. ?
    Разбирала этот вопрос в семинаре: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок Разбор интересных вопросов подписчиков «В расчете резерва методом МСФО не учитываются отпуска, которые начинаются в следующем месяце». Считаю это ошибкой ЗУП и рекомендую исправлять вручную, чтобы избежать «минусов» в следующем месяце.
    Судя по описанию, Вы столкнулись именно с этой ситуацией. И в феврале Вы не проводили корректирвоку, поэтому в марте вылезли «минусы» в Зачтено.
    НО, это не должно портить остатки по резервам в БУХ и ЗУП базе. «Минусы» должны и там и там уменьшить остаток. Да и расхождение на какую-то другую сумму. Нужно разбираться, откуда расхождение. Посмотрите: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации. Сверьте Март по предложенной схеме, пожалуйста.

  4. ДОбрый день! Править февраль не буду, — он уже закрыт. Возьму на заметку на предмет будущих таких отпусков. Сальдо пошло (ошибка в др.месте видимо была). Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.