Операция учета НДФЛ Подарок

1. Приложение

   Добрый день, Надежда. Правильно ли я поняла, что сотрудник получил какую-то выплату из кассы и следом внес сумму НДФЛ с подарка в кассу. Было решено не оформлять внесение денег в кассу, а уменьшить в Ведомости ранее выплаченную сумму на величину внесенных наличных в счет удержания НДФЛ. В итоге остаток по кассе верный.
   Если так, тогда нужно посмотреть Ведомость: расшифровку суммы к выплате и расшифровку суммы в колонке НДФЛ к перечислению.
   Возможно в расшифровках не хватает строк на сумму НДФЛ или аналитика не совпадает с той, которая заполнена в документе регистрации подарка. Если дозаполнить ведомость — дополнительные операции не понадобятся.

   Операцией учета НДФЛ тоже можно поправить удержанный НДФЛ. Но ее может быть недостаточно, т.к. этот документ делает движения только по регистрам учета НДФЛ, а ведомость на выплату — еще и по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам и по регистрам учета зарплаты к выплате

   Как понять, какую аналитику нужно было вручную указать в строках на удержание НДФЛ в Ведомости на выплату. Вы говорите, что сейчас программа пытается доудержать лишнего в очередной Ведомости. Посмотрите расшифровку колонки НДФЛ к перчислению в этой Ведомости. Нет ли среди них строки с документом-основанием по подарку? Если есть — аналитику можно взять из этой строки.

   Другой вариант. Если не удерживать НДФЛ с подарка из аванса или межрасчета, тогда налог удержался бы при окончательной выплате зарплаты. Можно попоробовать сделать копию базы, распровести в ней все ведомости после выдачи подарка сделать тестовую ведомость на выплату очередной зарплаты. Программа автоматически произведет удержание НДФЛ с подарка. Это и будет образец.

   Если самостоятельно не получается, тогда нужно смотреть подробнее скриншоты Ведомости и отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года в pdf-формате и расчетные листки начиная с месяца выдачи подарка.

2. Спасибо за объяснение. Полезно.Но , увы, был плохо сформулирован вопрос.
   И не добавлено, что это 1C ERP .
   Исправляюсь
   Был сделан вещественный подарок сотруднику.
   Оформили документом Приз, подарок. Натуральный доход.
   Затем сотрудник внес в кассу сумму (как возврат зарплаты) на сумму НДФЛ.
   При этом по учету НДФЛ никакого движения не было. И в зарплату в Ведомости
   в сумме к выплате -если нажать Изменить Зарплату, (видна сумма зарплаты к выплате, сумма аванса с минусом и сумма НДФЛ подарка с минусом).
   Вручную добавили такую же запись как НДФЛ с подарка, только Сумма с
   плюсом. Осталась зарплата зарплата.
   Но в следующем месяце Сумма НДФЛ с подарка опять появляется

3. Как то зафиксировать, что не надо уменьшать зарплату к выплате. Что расчеты по подарку уже закрыты

4. Приложение

   Добрый день, Надежда. Здесь однозначно без скриншотов не скажешь, что именно нужно корректировать в программе. Нужно анализировать:
   1. Движения документа на возврат денег в кассу. Движения документа можно скачать a файл по специальной кнопке (см скриншот).
   2. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с расшифровкой по регистраторам с начала года.
   3. Скриншоты расшифровок сумм в Ведомости, где вручную редактировали суммы.
   4.Скриншоты расшифровок Ведомости, где сумма появляется ошибочно.
   5. Расчтеные листки сотрудника. Желательно с начала года.
   Функционал 1C ERP несколько отличается от ЗУП. В ЗУП нет документов по расчетному счету и кассе. По функционалу ERP мы пока что не берем на себя обязательства консультировать. Поэтому я могу попробовать посмотреть отчеты по движениям и документы, если Вы пришлете скриншоты и отчеты, но не могу дать 100% гарантии решения вопроса. Все поступающие от Вас документы будут доступны кураторам Бухэксперта и не будут доступны другим подписчикам.

   1. Спасибо, Екатерина!
      Ваши рассуждения натолкнули на вариант исправления.
      Воспользовалась переносом данных по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам и по регистрам учета зарплаты к выплате. Суммы минусовые к выплате продублировала строчки на суммыы с пюсом. В ведомости исчезла сумма касающаяся подарка. В отчете 6 НДФЛ подарок показан верно.
      Вы правильно сказали. Все дело в приходном ордере. Он не делает движение по налоговым регистрам.

   2. Спасибо, Екатерина!
      Ваши рассуждения натолкнули на вариант исправления.
      Воспользовалась переносом данных по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам и по регистрам учета зарплаты к выплате. Указала, что суммы уже удержаны.
      И да, все дело в приходном ордере. Он не делает движения по регистрам налогового учета.
      Спасибо. Вопрос можно закрыть.

      1

5. Спасибо, Екатерина! Ваши рассуждения натолкнули на вариант исправления.
   Воспользовалась переносом данных по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам и по регистрам учета зарплаты к выплате. Это не лучший вариант,
   в данном случае пришлось им воспользоваться.
   И действительно, все дело в приходном ордере. Он не делает движение по регистрам налогового учета.
   Еще раз спасибо. Вопрос можно закрывать

6. Спасибо, Екатерина! Ваши рассуждения натолкнули на вариант исправления.
   Воспользовалась переносом данных по регистрам взаиморасчетов с сотрудникам и по регистрам учета зарплаты к выплате. Перенос данных не лучший вариант, но решил проблему.
   И, да, проблема в приходном ордере, который не делает движений по регистрам налогового учета.
   Спасибо, вопрос можно закрывать.

7. .

8. Спасибо, что поделились информацией о способах решения. Рада, что удалось решить вопрос самостоятельно.

Комментарии закрыты.