Можно в Резерве на оплату труда перейти с МСФО на нормативный метод ?

1. Тем более, что начал считать с ошибкой (вручную это править не реально!) см.рис

2. Здравствуйте! Обычно при изменении типа резерва особых действий не требуется. Достаточно с нового года в настройке указать другой метод.
   Давайте по этим сотрудникам посмотрим, что у них на вкладке «Начислено».

3. См.вкладку Начисления

   1. Здравствуйте! Это просто особенность метода МСФО и нового механизма (в нем нельзя выключить ежемесячную переоценку резерва). На примере Алексеева: ему в Январе рассчиталось обязательно 2012, 37, а накоплено было — чуть больше, поэтому эта разница — списывается.
      А вот по Амирзянову какя-то подозрительно большая разница. Давайте посмотрим его расчета за декабрь, какие показатели там брались в расчет. (В Январе либо средний сильно уменьшился, либо справами на отпуск что-то не так)

4. в декабре (исчислено) у Амирзянова — 18344,38р…

   1. По Амирзяну явно неправильная сумма «Накоплено». 🙁

      При обновлении базы, когда появился новый механизм, в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
      Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой? или может быть с другой аналитикой, т.е. вид резерва не «Резервы по оплате труда». Если есть, то из каких документов? (Смотреть нужно не только по Амирзяну, а по всем сотрудникам. И чтобы точно ен пропустить незаполненные строки, лучше щёлкнуть на колонку «Резерв» и строки отсортируются по виду резерва и пустые строки, если они есть, окажутся вверху (или внизу, если сортировка будет по убыванию)).

Комментарии закрыты.