Мешают некорректные остатки предыдущих лет

Вопрос задал Мадина Т.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день!
К сожалению, в ЗУП и ЗГУ нет обработки для свертки данных на начало периода. Как можно скорректировать остатки на начало периода, например, на 01.01.2020, полученные «в наследство» от предыдущего бухгалтера? На скринах отчет Задолженность в разрезе источников финансирования. У нас есть сотрудники
1)с задолженностью, которой нет, нужно, чтобы вообще эти остатки ушли на 01.01.2020;
2)с перекосами по источникам финансирования, надо исправить на правильные, пусть даже в 2019 «съедет» по источникам;
3)с перекосами по подразделениям, тоже необходимо выправить на 01.01.2020.
Документом Начальная задолженность не нравится, а Переносом данных не уверена в правильности используемых Регистров. Хотелось бы под Вашим контролем проделать корректировки, чтобы не упустить какие-то нюансы.
Спасибо!

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Можно рассмотреть 2 принципиально разных варианта:

    1. Корректировку напрямую в регистрах документом «Перенос данных». В этом случае нужно будет править записи регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Действительно, это весьма трудоемкий вариант. Чтобы не ошибиться при заполнении записей регистра мы обычно рекомендуем смотреть движения по этим регистрам типовых документов Ведомость (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?) и повторить их в док. Перенос данных (если списать нужно отрицательную сумму, т.е. долг работника, то и в регистрах нужно будет поставить суммы со знаком «-«).
    2. Корректировку типовыми документами. Можно ввести на 31.12.2019 «фиктивные» документы Ведомость (статью финансирования не заполнять, за ЗГУ точно сказать не могу, но в ЗУП 3 пробовала это проделать, ошибку при незаполненной статье не выдает, проводится нормально). НО если работаете в 3.1.13 или 3.1.14, то перед заполнением ведомости придется для уволенных сотрудников сбросить флажки «Не отображается в списках. Все операции по сотруднику завершены», иначе они просто не попадут в ведомости: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»?. Сотрудников, у которых к выплате 0, можно включить в ведомость по кнопке Подбор, а по должникам ввести документы Возврат задолженности сотрудником

  2. Спасибо за оперативный ответ!
    Скорее подойдет 1 вариант. Во втором варианте удобно исправлять только недоплаченные суммы, а переплаченные? А перекосы по статьям? по подразделениям? корректировочные начисления (даже если сделать 31м декабрем 2019 исказят суммы для расчета среднего заработка. Я правильно рассуждаю?

    1. «Во втором варианте удобно исправляз проть только недоплаченные суммы, а переплаченные?»
      На переплаченный придется вводить документ Возврат задолженности отдельно по каждому должнику

      «А перекосы по статьям? по подразделениям?»
      В ведомости не указываете статью и побираете сотрудников, перекосы должны уйти. Ведомость без указания статьи в обычной ЗУП проводится без проблем

      «корректировочные начисления (даже если сделать 31м декабрем 2019 исказят суммы для расчета среднего заработка.»
      Не совсем поняла о каких начислениях речь? Я предлагала корректировать только выплату документами Ведомость и Возврат задолженности, на начисления они не оказывают влияния. Корректировку начислений я бы не рекомендовала. Можно рассмотрать вариант с документом Перенос затрат, но он решит проблему перекосов только по статьям финансирования.

      В принципе, можно скомбинировать 2 варианта. Например, по тем, у кого недоплата и общая задолженность = 0, закрыть хвосты ведомостями, а по тем, кто должен сделать корректировку регистров.

  3. Спасибо! Буду пробовать, не закрывайте, пожалуйста пока вопрос.

    1. Хорошо, отпишитесь тогда, пожалуйста, по результату

    2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, все ли получилось в рамах нашего обсуждения?

  4. Добрый вечер! Сегодня и завтра считаем зарплату, вылезают остатки пока объяснимые, исправимые.

    1. Хорошо, я тогда эту неделю не буду закрывать вопрос. Пишите, если вдруг понадобится моя помощь

Комментарии закрыты.