Добрый день!
К сожалению, в ЗУП и ЗГУ нет обработки для свертки данных на начало периода. Как можно скорректировать остатки на начало периода, например, на 01.01.2020, полученные «в наследство» от предыдущего бухгалтера? На скринах отчет Задолженность в разрезе источников финансирования. У нас есть сотрудники
1)с задолженностью, которой нет, нужно, чтобы вообще эти остатки ушли на 01.01.2020;
2)с перекосами по источникам финансирования, надо исправить на правильные, пусть даже в 2019 «съедет» по источникам;
3)с перекосами по подразделениям, тоже необходимо выправить на 01.01.2020.
Документом Начальная задолженность не нравится, а Переносом данных не уверена в правильности используемых Регистров. Хотелось бы под Вашим контролем проделать корректировки, чтобы не упустить какие-то нюансы.
Спасибо!
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно рассмотреть 2 принципиально разных варианта:
Спасибо за оперативный ответ!
Скорее подойдет 1 вариант. Во втором варианте удобно исправлять только недоплаченные суммы, а переплаченные? А перекосы по статьям? по подразделениям? корректировочные начисления (даже если сделать 31м декабрем 2019 исказят суммы для расчета среднего заработка. Я правильно рассуждаю?
«Во втором варианте удобно исправляз проть только недоплаченные суммы, а переплаченные?»
На переплаченный придется вводить документ Возврат задолженности отдельно по каждому должнику
«А перекосы по статьям? по подразделениям?»
В ведомости не указываете статью и побираете сотрудников, перекосы должны уйти. Ведомость без указания статьи в обычной ЗУП проводится без проблем
«корректировочные начисления (даже если сделать 31м декабрем 2019 исказят суммы для расчета среднего заработка.»
Не совсем поняла о каких начислениях речь? Я предлагала корректировать только выплату документами Ведомость и Возврат задолженности, на начисления они не оказывают влияния. Корректировку начислений я бы не рекомендовала. Можно рассмотрать вариант с документом Перенос затрат, но он решит проблему перекосов только по статьям финансирования.
В принципе, можно скомбинировать 2 варианта. Например, по тем, у кого недоплата и общая задолженность = 0, закрыть хвосты ведомостями, а по тем, кто должен сделать корректировку регистров.
Спасибо! Буду пробовать, не закрывайте, пожалуйста пока вопрос.
Хорошо, отпишитесь тогда, пожалуйста, по результату
Добрый день! Уточните, пожалуйста, все ли получилось в рамах нашего обсуждения?
Добрый вечер! Сегодня и завтра считаем зарплату, вылезают остатки пока объяснимые, исправимые.
Хорошо, я тогда эту неделю не буду закрывать вопрос. Пишите, если вдруг понадобится моя помощь