Крик души. Полный перенос.

Дорогие коллеги, здравствуйте! Мне нужна Ваша профессиональная помощь! Постараюсь объяснить ситуацию как можно подробнее. Меня попросили взять на поддержку одну организацию, ведущую учет в ЗУП 3. Вот что мне досталось в наследство, так сказать — 18 июля 2018 года был сделан полный перенос с самого начала ведения зуп 2.5 (с 2006 года). Почему именно 18 июля был сделан перенос– не спрашивайте –ответа у меня нет. И вот с 19 июля они начали вести параллельный учет в двух программах. Но основной осталась ЗУП 2.5, а в ЗУП 3 заносились данные по остаточному принципу – если времени хватало. Потом выяснилось, что не все ведомости расчетчик успел занести в августе-сентябре и нашлись умельцы, которые загрузили данные по суммам выплат, НДФЛ к перечислению – не заполнили. Мало того, они скомпоновали эти ведомости по банкам, а не так, как было в ЗУП 2.5 и загрузили из Xl суммы к выплате. Концов в ЗУП 2.5 я не могу найти. Теперь я сделала фиктивную ведомость декабрем 2017 (июнем 2018 тоже пробовала) года подбором по инструкции чтобы старые ссылки не лезли в новые документы. Предварительно распровела все ведомости. Теперь при перезаполнении первых же ведомостей, суммы к выплате меняются. (скриншоты во вложении). Я в легком шоке. Что мне со всем этим делать? Как мне перезаполнить ведомости, чтобы суммы в них не поменялись? Или, может наоборот, пусть изменятся чтобы дальше все встало на свои места? Отчет Анализ НДФЛ за январь-февраль боле менее нормальную картину показывает (скрин). По крайней мере, я могу найти сотрудников, по которым расхождения и сделать корректировку по регистрам. Дальше по месяцам хуже – больше расхождений.. Но больше всего мне не понятно, что делать с ведомостями на выплату, которые нужно перезаполнить после проведения фиктивной ведомости.. . Подскажите, пожалуйста, как мне все это разгрести?

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Отчетность за 9 месяц сдавали уже из ЗУП 3? До какого месяца вели учет в 2.5, чтобы с ней можно было свериться?
    Скажите, на Ваших скриншотах 2 ведомости: это один и тот же документ до и после перезаполнения?

  2. Отчетность за 9 месяцев сдавали из зуп 2.5. В ней и сейчас ведут учет. А про скрины да-один и тот же документ до и после перезаполнения.

    1. Вижу на скриншоте, что «вылезают» прошлые периоды только за 2018 год.
      Но почему же так сильно различаются суммы? Может быть в ведомости просто неправильно выбран вид выплаты. Например, выплачивали межрасчетные суммы, а выбрали Зарплата за месяц. И теперь при перезаполнении все «летит».
      По данным зарплатных отчетов верное сальдо? По Своду, Анализу зарплаты.
      Сверьте своды за Июль 2018 года в обеих базах, а потом и дальше помесячно.

      Можно «перелопатить» все ведомости, привести их в соответствие с 2.5, но это большой объем работы!
      Поскольку учет еще ведется параллельно, можно попробовать перезаполнить все выплаты в течение года. Или даже лучше так: все ведомости распровести и создать новые — по одной на каждый месяц последним числом. А ноябрь отразить уже корректно. Но не торопитесь делать в рабочей базе, сначала попробуйте на копии. Посмотрите, что получается.
      Сами понимаете, во втором разделе 6-НДФЛ не будет корректных данных, но судя по всему их там и сейчас нет…

      Остается надеяться на то, что наши законодатели не придумают каких-нибудь изменений к годовой отчетности, и можно будет сдать год из 2.5.

      1. Приложение

        Юля, доброе утро! Отменила свою фиктивную ведомость и стала сравнивать Своды в обеих базах за 2018 г. Начиная с января по июнь включительно в ЗУПе 3 нет сведений о выплатах в отчетах. (скрины прилагаю).

        1. Доброе утро! Извините за задержку с ответом.
          Вы пишите, что в Переносах данных есть документы «ВЗ», но в своде не отражается выплата. Проверьте, если ли в этих документах движения с видом «Расход». В документы «ВЗ» переносятся и Приход и Расход по регистрам Взаиморасчета с сотрудниками и Зарплата к выплате.

  3. Приложение

    Еще я попробовала вот так сделать. Распровела все ведомости на выплату зп с июля и стала новые формировать. одну за месяц. В июле еще что-то похожее на правду заполнилось. Также сделала и в августе. Но здесь вообще не понятно какие суммы заполнились. У многих сотрудников по два рабочих места оказалось почему-то. И если провалиться в сумму к выплате, то вообще не понятно откуда огромные начисления взялись (скрин). По регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» нет таких сумм (скрин)

  4. Приложение

    я понимаю, что не имея перед глазами базы сложно помогать. может есть все-таки какой-то способ чтобы очистить все, что не правильно и хоть с какого-то месяца начать уже учет с чистого листа, как говориться?

    1. Очень странно, похоже, что в регистрах есть какие-то доп. записи именно за август.
      Распроведите все ведомости с августа, включая и свою. И зайдите в регистр «Зарплата к выплате» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Зарплата к выплате). Сделайте отбор по одному сотруднику и посмотрите из каких регистраторов берутся эти записи.

    1. Можно и так, ведь 2.5 до сих пор полноценно ведется. Пока можно попробовать разобраться с текущей базой, а если не получится, это буде запасной вариант.
      К тому же при рекомендованном переносе меньше ошибок учета тянется в новую базу.

Добавить комментарий