Инвентаризация резервов отпусков

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП 3.1.23.812 1С:Предприятие 8.3.22.2143
В декабре создали два документа Резервы по оплате труда: с видом операции «Начисление» и «Инвентаризация».
По итогам года у некоторых сотрудников резервы в НУ и БУ не равны, у кого то в плюс, у кого-то в минус.
Что в таких случаях делать ?
Проверяла отчетами «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, отчеты «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Оба и в НУ и в БУ. Посмотрим на расхождения.

  2. Юлия, добрый день!
    Во вложении отчеты, красным выделены сотрудники, по которым расхождения.

  3. Здравствуйте! Давайте этих сотрудников посмотрим на вкладке «Резервы и обязательства по сотрудникам». Есть жалобы на ошибку, что «Зачтено» неверно заполняется. Скорее всего у Вас тоже эта проблема. Давайте посмотрим скрины, можно на примере одного сотрудника пока.

  4. Здравствуйте, Юлия, вкладка «Резервы и обязательства по сотрудникам» вы имеете в виду в документе «Резервы по оплате труда»?
    В каком документе за декабрь: где Начисление или где Инвентаризация? Колонка «зачтено» есть только на вкладке «Расчет обязательств и резервов», ее тоже прислать ?

  5. Здравствуйте! То, о чем я писала — это ошибка ЗУП, которая пока не зарегистрирована. Рассказала на эфире: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. в полной записи смотреть с 10:38.
    К сожалению, нет возможности исправить это автоматически, придется корректировать вручную. 🙁
    Сделайте проверку, о которой я говорю на эфире. Имеет смысл только для метода МСФО. Так что если у вас БУ нормативным методом, то только Инвентаризацию сверяйте. Если метод МСФО, то сверьте БУ в Начислении, а НУ — в Инвентаризации.

Комментарии закрыты.