Инвентаризация отпусков на 31.12.2023г.

Вопрос задал Виктория В. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Будет ли ошибкой не создавать документ «начисление резервов», а потом инвентаризацию отпусков, а сразу сделать документ «инвентаризация » за декабрь 2023г.? На дальнейшее начисление резервов по отпускам в ЗУП это как-то повлияет?
Я слышала на Ваших вебинарах, что проводки формируются разные при начислении и инвентаризации, но я не совсем с этим согласна, законодательных обоснований я не услышала, чтобы начисление по инвентаризации относить в ДТ 91.02, а не затратных счетов.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Вы хотите сразу сделать Инвентаризацию без Начисления, правильно я понимаю? В первой части вопроса так написано, но из второй как-будто следует обратное, поэтому я сомневаюсь, что правильно поняла.

    Сделать сразу Инвентаризацию можно, если Вас устраивает, что в Декабре все проводки лягут на 91 счет (по документу «Инвентаризация»), то сделать так можно. Технически проблем не будет и на дальнейшее формирование резервов это не повлияет.

    А вот без Инвентаризации можно только в случае, если у Вас резервы методом МСФО — она просто напросто не требуется. Если у ВАс в БУ и/или НУ резервы ведутся Нормативным методом, то Инвентаризация нужна.

  2. У нас нормативный метод и БУ, и в НУ.
    Да, хочу сразу инвентаризацию без начисления. Я не согласна, что проводки ложатся на 91 счёт. Я не вижу, где это законодательно прописано. Разработчикам я написала. Мне главное знать как должно быть в ЗУП — обязательно начислять за декабрь, а потом проводить инвентаризацию или можно сразу сделать инвентаризацию?

    1. В ЗУП можно сразу сделать Инвентаризацию.
      Если не согласны с такими проводками, то остаётся только в документе Инвентаризации не ставить флажок «Отражено в учете», и внести их через Ручную операцию на счет затрат.
      Еще вариант, который я пока не проверяла: подменить групповой обработкой вид операции в документе на Начисление. Я попробую это и напишу Вам.

      1. Ой, у нас с вами переписка пошла на другую тему немного и я забыла написать: протестировала данный способ — все получилось. 26 января буду показывать этот способ на семинаре: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. Приходите! 🙂
        И я Вам потом здесь скину координаты, где это в записи посмотреть.

  3. А в чем может быть причина, что подразделение и способ отражения в инвентаризации не заполнился автоматически? Это уволенные сотрудники. Но по некоторым уволенным всё хорошо, а есть такие (скрин прилагаю).

    1. Это проявление зарегистрированной ошибки: Резервы по оплате труда. Не заполняется подразделение и способ отражения

      Если сотрудник уволен в последний день месяца или не отработал полный месяц, то в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется подразделение и способ отражения.

      Ошибка в статусе «Принята к исправлению», а значит скоро ее поправят. Но пока придется по таким сотрудникам вручную заполнить Подразделение и Способ отражения на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам».

  4. Ну я вручную и заполняю. Только они автоматически выделяются жирным шрифтом потом. А есть такие сотрудники, которые на два подразделения попали. Им я тоже меняла подразделение вручную.

  5. А если править остаток отпуска в данном документе, могут ли быть на будущее какие-либо последствия?

    1. Нет, последствий не будет, количество дней отпуска из этого документа только влияет на расчет суммы на вкладке Начислено и больше никуда не пишется.

  6. Правильно делаете. 🙁 Ждем исправления этих ошибок.
    А два подразделения, это могут быть сотрудники, у которых был перевод?

Комментарии закрыты.