Инвентарищация резерва по оплате труда в разрезе статей финансирования.

1. Добрый день! Да, к сожалению, учет резервов отпусков по статьям финансирования не полностью автоматизирован в программе. Можно документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка провести корректировку, при этом проследить, чтобы общее сальдо не поменялось, тогда в 2025 году данные в бух.учете отразятся корректно и можно будет отключить настройку по статьям финансирования.
   По итоговой инвентаризации разница может быть по уволенным, программа, к сожалению, по ним суммы автоматически не списывает при инвентаризации, приходится списывать вручную — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

2. Добрый день, Елена! Корректировку заполнить автоматически, или вручную? По всем сотрудникам?

3. Добрый день! Лучше вручную, скорее всего автоматически будут некорректные данные по статьям финансирования.

4. Вы серьезно? У нас численность больше 360 человек и шесть статей финансирования! Как с этим разобраться?

5. Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: провести инвентаризацию после выключения учета по статьям финансирования, указав способ отражения с 91 счетом. В результате после синхронизации разница перегрузится на 91 счет. Её можно там и оставить, т.к. инвентаризация на 91 счет допускается действующим законодательством, или рассчитать пропорцию по распределению по статьям финансирования в декабре 2025 или в 2025 году и перенести суммы с 91 счета на затратные согласно пропорции общими суммами документом Операция.
   Видео с примером как указать 91 счет для всего документа Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/01/Primer-2.mp4

6. Добрый день, Елена!Спасибо за видео! Для того чтобы при синхронизации с Бухгалтерией все схлопнулось, нужно ли в бухгалтерии делать дополнительные настройки?

7. Добрый день! Нет, в Бухгалтерии дополнительных настроек не требуется.

8. Елена, почему Вы написали, что в Бухгалтерии дополнительных настроек делать не надо? А как же способ отражения? В ЗУП все сделали, как Вы советовали. Синхронизировали с Бухгалтерией. Разница в остатках резерва на конец года в БУ и НУ осталась.

9. Под настройкам обычно имеются в виду галочки в учетной политике или в настройках резервов.
   Способ отражения у пользователей чаще всего уже создан, т.к. использовался ранее.
   Если способ отражения перегружается из ЗУП в Бухгалтерию впервые и пользователь не указывает в нём счет учета, то при проведении документов Резервы по оплате труда или Отражение зарплаты в бухучете программа предупредит об этом в сообщении внизу документа. Т.е. здесь есть защита от ошибки.
   Если способ отражения с 91 счетом не был создан ранее, то для резервов в поле Прочие доходы и расходы укажите предопределенный Оценочные обязательства по оплате труда:
   
   

10. Мы так и сделали.

11. Добрый день! Хорошо. Будем надеяться, что разработчики в ближайшей перспективе внесут изменения в механизм учета резервов по статьям финансирования, потому сейчас автоматом только начисление идет.

12. А сейчас мне что делать? На конец года разное сальдо в Бухгалтерии? Что нужно сделать, какие корректировки? В ЗУП по всем регистрам сальдо на конец года одинаковое, и в отчете » Остатки и обороты резервов по оплате труда», и в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» в БУ и НУ!

13. Добрый день! Можно провести сверку остатков по резервам отпусков в ЗУП и в Бухгалтерии как показано в публикации — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

    Или принять верными данные в ЗУП в Бухгалтерии на разницу сделать корректировку по 96 счету в корреспонденции с 91 документом Операция. В этом случае в Бухгалтерии будет корректировка как по итогам инвентаризации.

14. Добрый день, Елена! Спасибо за ссылку. Начала сверять резервы в БУ и ЗУП и обнаружила, что в январе и сентябре при синхронизации некорректно отразились проводки по начислению резерва в БУ.

15. Добрый день! Есть два варианта корректировки:
    1. В Бухгалтерии документом Операция вводим недостающие проводки.
    2. Проводки корректирующие не вводим, т.к. на 31.12.25 при инвентаризации программа всё равно проведет корректировку до сумм, рассчитанных по МСФО.
    Т.е. в обоих вариантах остатки на 31.12.25 должны быть одинаковые.

16. Появились хорошие новости от разработчиков, в ЗУП 3.1.36.75 добавили новый документ Перенос резервов:
    
    

    С помощью данного документа можно распределить остатки по статьям финансирования автоматически по заданному в шапке документа алгоритму. Документ вводится последним в месяце.

17. Спасибо, Елена!
18. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.