Хвосты в ведомости на выплату

1. Здравствуйте!
   Правильно ли я понимаю, что первый скриншот — это реальная ведомость на выплату, в которой есть суммы пересортицы. Второй скриншот — техническая ведомость?
   Получается, что в первой ведомости уже программа все исправила и во второй уже нечего исправлять. Поэтому сумм нет к выплате.
   Предлагаю на копии базы (!) попробовать выполнить следующие действия:
   — отменить проведение выплаты за август
   — создать техническую ведомость за декабрь 2023 года, август 2024. И посмотрим какой будет результат. Сами документы пока можно не проводить, увидеть бы, что программа сделает сама. Дальше вместе подумаем как лучше обойти ситуацию.

2. Мила, приветствую!
   Да, все верно, 1-ый скрин — ведомость на выплату зарплаты за сентябрь, 2-ой — техническая ведомость.
   На копии распровел ведомость на выплату зарплаты за август.
   Создал техническую ведомость в кассу на декабрь (пришлось ее провести, иначе программа не дает параллельно создать еще одну ведомость в кассу)
   Создал техническую ведомость в кассу на август.
   Скрины прилагаю.

3. А теперь после проведения технической ведомости за декабрь перезаполняю ведомость за август и хвосты все ушли, НО!)
   Сумма к выплате чуть изменилась почему то, я на скрине красным выделил какая должна быть, вручную поправить на нужную?

4. Кстати, уменьшает именно на 747 рублей, что у нас закрылись в технической ведомости

5. Вы продлили отличную работу! Нас осталось понять, что за сумма в 747р. Предлагаю формировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате. Период указать с даты начала работы в программу и по декабрь 2024 год. ТО есть возьмем максимально большой период. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Возможно разница как раз на сумму 747р. Приложите, пожалуйста, скриншот

6. Мила, а точно этот отчет? который вы указали?
7. Приложение № 1

   

   Точно:) У нас же теперь вопрос по взаиморасчетам. Предлагаю, что тут дело в корректировки выплаты. Прикладываю скриншот для примера.

8. Понял, беру именно этот отчет.
   Но тут чего то этих колонок вообще нет.
   А так вроде эта цифра тянется с разового начисления аж от 20-ого года

9. Не корректировка. Что-то другое!
   Предлагаю проверить расчетный листок за декабрь 2020 года. Так же нужно исключить документ Перенос данных.

10. Расчетный листок прилагаю, а переносы данных все прошерстил до января 20ого года — нет этого сотрудника нигде
11. Приложение № 1

    

    Спасибо за скриншот. В расчетном листке 747р — компенсация за молоко. Предлагаю проверить настройки начисление на вкладке Налоги, взносы, бухучет — Исполнительное производство. Какие там установлены настройки и проверим как была выполнена выплата в документе Ведомость от 28.12.2020.

12. Ой, чую мы близко))

13. У нас проблема только по одному сотруднику или все уже попали на карандаш?
    Предлагаю проверить еще и сам документ Разовое начисление. Вдруг настройки начисления были позже изменены.
    Если все в этом расхождение, то в шапке ведомости править не получится Вид дохода. Нам нужно открыть именно расшифровку по каждому сотруднику и там указать верный вид дохода, которые в документе Разовое начисление.

14. Был целый список сотрудников, но всех остальных получилось закрыть технической ведомостью, остались 2 сотрудника вот этот Кабисов и Обухов, оба тут фигурируют.
    То есть мне поступить так?
    в это ведомости несчастной развернуть по каждому сотруднику и в колонке «вид дохода» поменять на то, что стоит в настройках начисления?
    А в документе разовое начисление вообще не вижу такого реквизита «вид дохода»

15. Откроем Разовое начисление, по кнопке Еще — Отчеты — Движение документа. Выбираем регистр Начисление удержания по сотрудникам. Пролистаем вправо и будет колонка Вид исполнительного производства. Нам важно, чтобы в ведомости был такой же как в этом регистре. Если он отличается, то исправим в ведомости в расшифровке.
    Если все получится, то вернемся в техническую ведомость и перезаполним ее.Ожидаем, что суммы там не будет в выплате 747р

16. Мила, отлично! Вы опять очень очень помогли.
    А теперь с высоты проделанной работы, для решения все равно нужно весь путь пройти?
    Сначала распровели ведомость на выплату августа, потом сделали техническую ведомость декабрем, затем поменяли в расшифровке той старой ведомости (молоко) вид дохода и затем перезаполняем техническую ведомость?
    Просто сейчас буду на рабочей базе уже действовать…

17. И как вообще думаете, в начислении должно стоять 1 — 2 вид дохода?

18. 1)Сначала распровели ведомость на выплату августа,
    2) Поменяли в расшифровке ведомости вид дохода для молока
    3) потом сделали техническую ведомость декабрем
    Обычно ставили 2 — компенсационные выплаты. Но сейчас уже не важно для прошлых ведомостей. На будущее можно исправить в настройках начисления.
    В разделе Исполнительное производство поле Вид дохода с 1 мая 2022 г. указываются значение 2 – Периодические доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) (пп. 6 п. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

19. Спасибо большое! Как всегда размотали этот клубок)

20. Пожалуйста!
    Рада была нашему общению. Пусть все вопросы легко решаются 🙂

Комментарии закрыты.