Формирование резерва по оплате труда (отпусков)

Вопрос задал Наталья

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день . При формировании резерва по отпуску в накоплено переносятся суммы по сотруднику не корректно , с предыдущего месяца . в чем ошибка?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Причина неверных сумм «Накоплено» может быть в расхождении между регситрами. Рассказывала об этом тут:  Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен? Давайте посмотрим отчеты «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за Ноябрь.

  2. Остаток на конец должен сходиться со справкой ?

    1. Накоплено — это остаток на момент расчета документа, т.е. Начальный остаток резерва за месяц минус Использовано резерва (если был отпуск).
      Вы не приложили отчеты, которые я просила выше. Приложите, пожалуйста.

  3. В каком отчете можно посмотреть остаток на конец месяца ? Справка — расчет ( начислено ) по резерву должна сходиться с этим отчетом резервы по оплате труда по сотрудникам ( остаток на конец месяца) ? См. вложение ?

    1. При использовании метода МСФО Исчислено в документе Резервы по оплате труда должно совпадать с остатком на конец этого месяца.

      В Справке-расчет мы видим только детализацию расчета текущего документа. Остатки на конец нужно смотреть в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».

      Вы так и не прислали остатки по отчетам «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Они в первую очередь должны сходиться между собой — именно общие суммы остатков по этим отчетам. Вы сейчас в своем файле смотрите конкретных сотрудников, но нужно сверить именно общие остатки регистров и сделать корректировку.
      Я пока могу только предполагать, что у вас расходятся остатки между этими отчетами. Скажите — это так?

Комментарии закрыты.