Долг в расчетном листе

1. Добрый день! Для проверки я обычно загружаю настройки в Универсальный отчет, период в отчете не ставим:
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip — проверяем остатки в ведомости
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip — проверяем остатки в расчетном листке

2. Добрый вечер, прошу вопрос не закрывать, были заняты перерасчётом зп декабря, постараюсь посмотреть на днях.

3. Добрый вечер! Хорошо

4. Добрый день. Елена, подскажите как этими отчетами пользоваться, я чуть позже пришлю скриншоты период ставила максимальный.

6. Здравствуйте! Проверила, у Вас универсальный отчет сформирован верно, единственное, я ещё период убираю, чтобы все остатки по регистру видеть. Они должны быть закрыты, если нет сумм к выплате.
   Но у Вас в двух регистрах и расчетном листке сальдо сходится 87 704,71. С минусом оно потому что мы выплатили аванса, а начисление зарплаты ещё не прошло, так и должно быть. Начисление аванса проходит по другому регистру.
   1 руб. — это может быть НДФЛ. Возможно на закладке «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты за первую половину месяца» или «Начисление зарплаты и взносов» появляется перерасчет.

7. Расчет НДФЛ можно дополнительно проверить по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 год.

8. Добрый день, Елена, зачем проверять НДФЛ, вопрос по сумме к выплате.
   Но оставила как хочет программа в авансе за март и зп за март, расчетный лист за март долгов не показывает, когда начисляю аванс за апрель, сумма к выплате на рубль меньше чем начислено в аванс минус ндфл с аванса. Если вам нужны какие -либо подробности — напишите я вышлю необходимые скриншоты.

9. Добрый день! Иногда при перерасчете НДФЛ программа сумму относит на взаиморасчеты. Но это будет видно в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом».
   Можно сравнить суммы в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом» за месяц (эти суммы попадают в расчетный листок) и в регистре «Зарплата к выплате авансом». Там должна показаться эта разница на 1 руб.

10. Добрый день, Елена я не вижу ошибки в регистрах. Могли бы Вы посмотреть, скриншоты во вложении.

11. Добрый день! Увидела в чем проблема, программа в январе 2023 доначисляет 1 руб. НДФЛ. Скриншот прилагаю.
    У нас по итогам месяца суммарно получилось 220 357,7*13%=28 646,5, т.е. должно быть 28 647, а у нас 28 646. Т.к. начисление зарплаты мы проводим 14.02.23, программа этот рубль «докидывает».
    В результате удерживает у сотрудника на 1 руб. больше.
    На мой взгляд, можно было этот НДФЛ февралем провести, не отправлять в январь, ведь НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом.
    Несколько раз сталкивалась с проблемой, если НДФЛ получается 0,5, в следующем месяце появляется 1 руб., но по нему всё время проблемы возникают. По идее при начислении аванса 27.01.23 должен был появиться это руб. Но здесь скорее всего сыграла роль последовательность проведения документов, т.к. декабрьская зарплата в январе появилась не сразу.

12. Елена и как сейчас поправить?, если в самосдокументе то опять нарушим последовательность. У нас много ситуаций когда ндфл в аванс один, а в зп строка по дате получения аванса на рубль меньше или больше, в такой ситуации руками исправлять или так оставить?

13. Добрый день! Расчет налога верный, 1 руб. оказывает влияние только на взаиморасчеты. Можно выбрать один из двух вариантов:
    1. Оставить как есть.
    2. Удалить строчку с начисленным 1 руб за январь 2023, а прибавить его к любой сумме НДФЛ в феврале или марте. Т.е. у нас по факту округление пройдёт в период, когда оно появилось.

14. Добрый день, Елена, так мы нарушим последовательность проведения документов, в документах по 1000 + человек, одного поправим, других проблем наберем, может техническими документами можно поправить или еще как-нибудь?

15. Здравствуйте! На мой взгляд, т.к. сотрудников много и в прошлый месяц заходить нельзя, лучше оставить всё как есть.
    Расчет НДФЛ у нас нарастающим итогом верный, 1 руб появляется только во взаиморасчетах. Получается, что либо в этом месяце, либо в следующем при выплате дохода 1 руб зачтется во взаиморасчетах и проблем не будет. Т.е. выплата пройдёт автоматически на 1 руб меньше у тех сотрудников, у кого был перерасчет налога.

16. Добрый вечер. Если оставляем так как считает программа то ситуация повторяется каждый месяц, +рубль к выплате в следующем месяце минус рубль , посмотрела 3 месяца вперёд . Хотелось бы все таки закрыть взаиморасчёты, возможно ли это сделать через перенос данных? Если да, то подскажите какие регистры и как заполнить.

17. Добрый день! Рассмотрим пример.
    Мы в январе сотруднику начислили 100 руб, НДФЛ программа рассчитала 12 руб. Мы выплатили 88, удержали 12.
    Далее в феврале программа доначисляет 1 руб. НДФЛ. В результате в расчетном листке за январь 2023 доход 100 руб, НДФЛ 13 руб. Долг за работником 1 руб.
    Далее мы начисляем зарплату за февраль 100 руб, НДФЛ 13 руб. Т.к. у нас есть долг за сотрудником, программа выплачивает вместо 87 руб. — 86 и в ведомости удерживает вместо 13 руб — 14. Таким образом , у нас взаиморасчеты закрываются.

Комментарии закрыты.