Долг сотрудника на начало месяца

1. Здравствуйте!
   Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
   Предполагаю, что у сотрудника произошло расчет ндфл с минусом. Программа отразила эту сумму как излишне удержанный ндфл. Далее уведомляем сотрудника об этой ситуации и у нас есть два варианта действия:
   — если сотрудник напишет заявление на возврат ндфл, то делаем документ Возврат ндфл и возвращаем сумму сотрудника с помощью документа Ведомость на выплату
   — или в следующем месяце, при начислении дохода сделаем зачет ндфл на сумму излишне удержанного ндфл.
   Приложите, пожалуйста, расчетный листок (Зарплата- Отчеты по зарплате) и Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. Проверим учет вместе!

2. Здравствуйте!
   Прикладываю скрины отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и расчетный листок. К сожалению, по техн. причинам другие скрины предоставить не могу. Прикрепила оба файла, но вижу, что прикрепился только одни. Напишите, пожалуйста, какой из файлов не прикрепился.

3. Здравствуйте!
   Нет, прикрепленных файлов нет.

6. Приложение

   Здравствуйте!
   В расчетном листке не вижу долга на начало июля. Но если мы обратим внимание на сумму выплаты аванса, то она равно 144 тр.
   Но в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику документом Начисление за первую половину месяца начислено только 75 тр.
   Уточните, пожалуйста, меняли суммы начисления или вручную правили ведомость на выплату?
   По итогам выплаты за месяц сотрудник должен организации.
   В отчете Подробный анализ ндфл не равенство ндфл: удержанный ндфл меньше исчисленного. Это связано с тем, что при выплате аванса зарегистрирован ндфл больше чем нужно. После выплаты зарплаты разница уменьшается. Поэтому при следующей выплате удержанный ндфл «догонит» исчисленный.

7. Здравствуйте!
   Спасибо за ответ. К сожалению по техн. причинам нет возможности вернуться к этим данным, надо восстанавливать базу ЗУП за июль. Хотела бы в этом вопросе за помощью обратиться к Вам, адресовав вопрос по восстановлению данных именно Вам. Часть информации уже восстановлена. Восстанавливаю исходя из информации по банку — выплаты, полученные сотрудниками. При этом бух.программа также восстанавливается за этот же период. Синхронизации нет.

8. Здравствуйте!
   Я правильно понимаю, что пока не будет этот вопрос закрывать. Возможно потом мы к нему вернемся, но с другими данными?

9. Здравствуйте!
   Нужна ли какая помощь в вопросе?

10. Здравствуйте! Да, помощь нужна. спасибо, что открыли вопрос. Сейчас есть возможность видеть историю. Выяснила такую ситуацию: сотруднице в аванс за июль ошибочно была выплачена излишняя сумма. Аванс выплачивается в размере 50 % от оклада. Вместо 75 000-13% НДФЛ= 65 250. Ошибочно выплатили 144 685,35. Чтобы сумма по банку закрылась в бух.программе — в ЗУП исправили сумму в ведомости на выплату. В дальнейшем, была начислена зарплата за июль, но не выплачена. В аванс за август — был начислен аванс, но выплачен так, чтобы аванс за июль+ ЗП за июль + аванс за август= (75000*3)- 13 НДФЛ = 144 685,35+51 064, 65 =195 750,00
    В результате на сегодня в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (см. скрин) — программа при расчете зарплаты за июль и август -финишных документов за месяц все нормализовала?

11. Здравствуйте!
    Чтобы ответить на вопрос все ли программа нормализовала -рекомендую использовать Универсальный отчет для сверки НУ и БУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Чтобы сумма по банку закрылась в бух.программе — в ЗУП исправили сумму в ведомости на выплату. Если такая ситуация повторится в будущем, то рекомендую не просто изменить сумму в документе Ведомость на выплату, но и в документе Начисление за первую половину месяца исправить сумма начисления.Чтобы начисленная сумма за минусом ндфл была равна сумме на руки.Сейчас уже не будет трогать документы прошлого периода.

12. Здравствуйте!
    А если такая же ситуация с ошибкой выплаты случилась бы не при выплате аванса, а при выплате зарплаты за месяц, можно бы так же исправить не только ведомость, но и в документе «Начисление зарплаты и взносов» ?
    Я прикрепила скриншот — результат Универсального отчета — там нет этой сотрудницы. Но в верхней таблице сотрудник, по которому также были ошибки при выплатах по банку и тоже что -то меняли по нему. Но если в отчете поставить флажок «Оставить только сотрудников с расхождениями в итоговых суммах и ИФНС» , то остается только сотрудник из нижней таблицы — Панфилов. Значит с сотрудницей, по которой изначально был вопрос — программа все нормализовала? И в том числе по Кирсанову? Во втором скриншоте его уже нет. Второй файл не прикрепился. Отправлю комментарий и потом прикреплю.

13. Добавила скриншот, где флажок поставлен и осталась только нижняя таблица.

14. А если такая же ситуация с ошибкой выплаты случилась бы не при выплате аванса, а при выплате зарплаты за месяц, можно бы так же исправить не только ведомость, но и в документе «Начисление зарплаты и взносов» ? При начислении и выплате зарплаты такой ситуации получится не может. Так как документ Начисление заплаты и взносов делает движение и в налогом учете и в бухгалтерском. Документ Начисление за первую половину месяца не делает движение в бухгалтерском учете, поэтому мы не видим сумм начисления аванса, например в отчете Полный свод.
    Значит с сотрудницей, по которой изначально был вопрос — программа все нормализовала?Да, верно.
    В сожалению, не нашла скриншот. Но если у сотрудника нет погрешности в универсально отчета, то все хорошо. Уточните, по сотруднику ПНВ, у которого расхождение в НДФЛ — нужна помочь?
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Возможно причина возникновения у Вас будет другая, но способ решения нам подойдет.

15. Здравствуйте!
    Почему-то не все скриншоты прикрепляются. Сейчас прикрепила скриншот по тому самому сотруднику, у которого расхождение в НДФЛ Пока писала этот текст, этому сотруднику была начислена премия и картина «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» опять изменилась. Пришлю скриншоты в хронологии. Мое мнение — у этого сотрудника в августе или сентябре доход превысил 5 млн и это произошло внутри одного начисления. В результате программа часть НФДЛ по 13% отсторнировала и начислила уже НДФЛ 15 %. Но так как база именно в этот период была заблокирована, а потом ее вернули — то какие-то движения в программе могли быть просто некорректными. У меня сохранен в PDF «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» до сегодняшней премии и сразу после ее начисления и оформления выплаты по ней. Т.к. премия была за сентябрь, то оформила отдельный документ «Начисление зарплаты и взносов» для доначисления страховых взносов. Но этот документ на закладке «НДФЛ» отразил и сторнирование суммы НДФЛ по этому сотруднику на ту самую «красную» сумму 3 468 (скрин приложу позже) . Помогите, пожалуйста, правильно прочитать картину изменений НДФЛ по этому сотруднику.
    Сумма от 11.10.2024 по отпуску в сумме 5 210,72 – это перерасчет отпуска за август, выплата по которому будет с зарплатой 08.11. – я так понимаю, эту сумму и НФДЛ по ней при разборке картины по НДФЛ в расчет принимать не надо ?
    Все эти 4 скрина сделаны в один день — 04.10.24

16. Четвертый скрин от 04.10 называетсРасшифровка вед-ти на выплату ЗП »
    И здесь же скрин «Универсального отчета по сверке БУ с учетом НДФЛ»
    И отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформированный ДО премии от 17.10.24

19. У Вас уже в программе произведен расчет зарплаты за сентября. Возможно в документе Начисление зарплаты и взносов произошел зачет аванса. Признаться честно, я не совсем понимаю, что именно мы проверяем по сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Эта та проверка, которую мы рекомендую выполнять каждый раз.
    Поэтому предлагаю сформировать Универсальный отчет не за один месяц, а за все сразу.
    Когда у нас происходит начисление Премии и нужно сразу рассчитать взносы,то рекомендую использовать документ Перерасчет страховых взносов,а не документ Начисление зарплаты и взносов.

20. Здравствуйте!
    Мила, Вы уже ответила на мой изначальный вопрос. Дальше разговор действительно ушел в сторону. Могу я открыть отдельный вопрос по сотруднику, о котором здесь идет речь? Т.к. ситуация с ним возникла, когда «ушла» база и до сих пор остался для меня непонятным. Выше я много писала о нем в хронологии. Сейчас сформировала Ун.отчет по сверке БУ с учетом по НДФЛ за весь 2024 год по всем сотрудникам. Его фамилия в шапке отчета, но флажок снят.

21. Да, конечно можно задавать отдельный вопрос. Вижу, что сотрудник себя проявил. ЧТобы разобраться в этой ситуации прошу сразу приложить Расчетный листок за август и Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2024 год.

22. Здравствуйте! Спасибо огромное. Этот вопрос закрыт. Отдельно задам вопрос по сотруднику с переходом ставки по НФДЛ.

    1

23. Здравствуйте! Спасибо, что написали. Рада, что все получилось по этому вопросу🌸

Комментарии закрыты.