Продажа товаров покупателю осуществляется с использованием документа «Реализация (товар в пути)» и последующим изменением статусов в зависимости от даты перехода права собственности.
При проведении документа «Корректировка на основании реализации (товар в пути)» система корректно формирует курс возвратного НДС (по дате отгрузки), но при расчете суммы задолженности не видит ранее произведенную оплату по этой реализации после отгрузки и неверно берет курс взаиморасчетов .
Сумма задолженности после корректировки при этом рассчитывается по курсу на дату перехода права собственности. Как внести правильный курс оплаты для отражения задолженности перед покупателем.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день, опишите, пожалуйста, ситуацию по операциям( всю цепочку), что бы я смоделировала пример на демо базе с вашими цифрами и мы вместе посмотрели.
Во вложении описание движения по документам.
Смоделировала на демо базе вашу ситуацию, сумма задолженности получилась иная (1 232 001,76) , сформируйте, пожалуйста акт сверки с покупателем (печатную форму из УТ).
Данная сумма у вас получилась, т.к. ваша база сделала расчет полнустью по курсу на дату возврата, что неверно.
К сожалению, сверку сформировать не могу.
А сможете написать список документов ( с указанием дат, суммы в валюте и рублях), как вы отразили данные операции в программе? или собрать скриншоты.
1. Получена предоплата 24.12.2024 (курс 104,2310)
2. Проведена Реализация (товары в пути) 11.03.2025 на сумму 43 718,40 евро. Была зачтена предоплата 35%, остальные 65% постоплата. Соответственно 15 301,44 евро расчитано по курсу 104.2310 и 28 416,96 по курсу на дату отгрузки 11.03.2025 — 95,4443 = 1594884,39 + 2712236,86 = 4307121,25 руб.
3. Переход права собственности проведен 13.03.2025 по курсу 93,9710. Соответственно расчитано 1594884,39 + 2670370,15 (28416,96*93,9710) = 4265254,54
4. Была произведена оплата 65% по отгруженной накладной 21.03.2025 по курсу 92,4633. Соответственно закрыта задолженность 28416,96*92,4633 = 2627525,90 Проведена системой курсовая разница = -42844,25
5. Проведена Корректировка реализации (уменьшение кол-ва) 13.05.2025. Системой расчитано уменьшение НДС следующим образом 35% (4 785,18) по курсу предоплаты (курс 104,2310 на 24.12.25) и 65% (8 886,76) по курсу на дату отгрузки (курс 95.4443= 498 764,10+848 190,59 = 1 346 954,68 (P.S. корректировка задолженности при этом расчитана следующим образом 35% (4 785,18) по курсу предоплаты (курс 104,2310 на 24.12.25) и 65% (8 886,76) по курсу на дату перехода права собственности (курс 93.9710 на 13.03.25) = 498 764,10+ 835097,72 = 1 333 861,82
По п.5,
в программе оформляете корректировку реализации через Корректировку реализации или Возврат от покупателя на основании какого документа? Реализация отгруженных товаров или Отгрузка без перехода права собственности?
В программе оформляю Корректировку реализации через Корректировку на основании Реализации. В УТ 11.5 формируется один документ Реализации и внутри выбирается операция Реализация или Реализация (товары в пути). В нашем случае была оформлена операция «Реализация (товары в пути)» с последующим выбором статуса «Реализовано» и даты перехода права собственности.
Вид корректировки какой указываете — По согласованию сторон?
Да, Корректировка по согласованию сторон
Если я использую вид операции — Корректировка по согласованию сторон, тогда в поле Отражать корректировку могу выбрать — Только НДС.
Можете прислать скрин, ка ку вас выглядит.
Во вложении
Привожу свое мнение по данному вопросу
По возвратам ситуация сложная.
Когда происходит продажа, то часть товара оценивается по предоплате и часть в момент отгрузки.
Курс на дату перехода права собственности будет такой же как при отгрузке.
Имеет значение что происходит в первую очередь, отгрузка или переход права.
Далее при возврате сначала берется курс предоплаты и далее курс отгрузки, программа верно рассчитывает.
Если в договоре есть специальные условия, там может быть указано что возврат и по курсу на день возврата и т.д. Точно так же может быть прописано и определение курса по реализации, тогда считаем сами и исправляем в программе вручную на основании договора.
Если специальных условий нет, то программа верно посчитала возврат, часть предоплата и часть курс отгрузки.
Курс возврата средств покупателю по договору в У.Е. в 1С
Обратите внимание, я писала, что по реализации была оплата после отгрузки. Следовательно, при корректировке система должна увидеть, что реализация была оплачена и учесть курс предоплаты и постоплаты, а не курс по отгрузке.
В 1с УТ 11.5 нельзя установить условия по возврату или корректировке (если есть, пришлите скрин как это сделать)
На стороне УТ стандартный алгоритм программы учитывает именно курс на дату отгрузки, установка своего курса или корректировка программой не предусмотрена. Как заметила коллега, ситуация сложная и видимо разработчиками пока не реализована.