Добрый день! Подскажите как найти ошибку. Обнаружена разница у двух документов: анализ заработной платы по сотруднику — показывает задолженность на 12.08.20г. (-5989,36), а в оборотно-сальдовой ведомости на ту же дату сальдо — 989,36. Причем правильные данные в оборотно-сальдовой ведомости.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладывайте все скрины, пожалуйста, с проблемой. Можно собрать в один файл word и выложить.
Добрый день! Отправила скрины документов. Данная проблема появилась после перезакрытия документов, которое мы произвели случайно с 2017г. Мне кажется, что все из-за ввода остатков, но как исправить не знаю.
Здравствуйте, Инна.
Ввод остатков делался в чистую базу, уточните, пожалуйста на какое число вводились остатки. Что за ручная корректировка сделана в документе Ввод начальных остатков. Приведите скрин проводок документа ВВод начальных остатков. Сформируйте ОСВ по счету 70 с начала ввода остатков с разбивкой по месяцам. При формировании ведомости в банк сумма отражается верно?
Остатки вводились на 31.12.2017г. Пришлось восстанавливать базу, все начальные остатки вводили вручную. При формирование ведомости в банк сумма отражается неверно, программа видит задолженность за сотрудником и не производит выплаты, приходиться корректировать вручную. Высылаю скрин анализа счета 70, где видно ввод начальных остатков.
Скрин документов ввода начальных остатков.
Здравствуйте, Инна.
При вводе остатков по зарплате кроме проводок по счету 70 необходимо еще заполнить регистры:
По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2017 г.;
Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
Сформируйте универсальный отчет:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Взаиморасчеты с сотрудниками
Подробности в прикрепленном файле