Разница между отчетами Анализ заработной платы по сотруднику и ОСВ по счету 70

1. Здравствуйте!

   Прикладывайте все скрины, пожалуйста, с проблемой. Можно собрать в один файл word и выложить.

2. Добрый день! Отправила скрины документов. Данная проблема появилась после перезакрытия документов, которое мы произвели случайно с 2017г. Мне кажется, что все из-за ввода остатков, но как исправить не знаю.

3. Здравствуйте, Инна.
   Ввод остатков делался в чистую базу, уточните, пожалуйста на какое число вводились остатки. Что за ручная корректировка сделана в документе Ввод начальных остатков. Приведите скрин проводок документа ВВод начальных остатков. Сформируйте ОСВ по счету 70 с начала ввода остатков с разбивкой по месяцам. При формировании ведомости в банк сумма отражается верно?

4. Остатки вводились на 31.12.2017г. Пришлось восстанавливать базу, все начальные остатки вводили вручную. При формирование ведомости в банк сумма отражается неверно, программа видит задолженность за сотрудником и не производит выплаты, приходиться корректировать вручную. Высылаю скрин анализа счета 70, где видно ввод начальных остатков.

5. Скрин документов ввода начальных остатков.

6. Приложение  VVod-ostatkov-po-zarplate.pdf

   Здравствуйте, Инна.
   При вводе остатков по зарплате кроме проводок по счету 70 необходимо еще заполнить регистры:
   По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
   — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
   — Взаиморасчеты с сотрудниками;
   — Зарплата к выплате;
   — Начисления и удержания по сотрудникам;
   — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
   — Учет доходов для исчисления НДФЛ
   Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2017 г.;
   Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
   Сформируйте универсальный отчет:
   — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
   — Взаиморасчеты с сотрудниками
   Подробности в прикрепленном файле

   12

Комментарии закрыты.