Заполнение бухгалтерского баланса

Вопрос задал Эльмира Е.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) ОСНО
Приняли в 2021 году в сентябре ОС стоимостью 3 млн.руб (в т.ч. НДС). В 2022 году в феврале по согласованию сторон стоимость уменьшили, стало 1 млн. руб. (в т.ч. НДС).
Изменение стоимости, корректировку амортизации все провели февралем 2022. Теперь при заполнении бух. баланса за 2021 год стоимость автоматически привязывается первоначальная (2,5 млн.руб минус амортизация). Как исправить? Вручную или есть способ в 1С? Помогите, пожалуйста

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Эльмира!
    Как корректировали первоначальную стоимость ОС. Приведите скрин.

    Чтобы изменить первоначальную стоимость ОС и стоимость для начисления амортизации, оформите документ Операция, введенная вручную. По кнопке Еще — Выбор регистров — Регистры сведений. Добавить движения по регистрам:
    — Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет);
    — Параметры амортизации ОС (налоговый учет учет);
    — Первоначальные сведения (бухгалтерский учет);
    — Первоначальные сведения (налоговый учет);
    Регистры сведений.
    Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности

    Важно! Выполните сначала на копии базы, чтобы проверить правильность начисления амортизации.
    Изменение начальной стоимости ОС в НУ .

  2. Скрин корректировки вложила. По поводу корректировки задавала предыдущий вопрос. По нему и сделала. Амортизация начисляется корректно с марта. До марта откорректировала.
    Но сейчас вопрос по заполнению баланса. Так как корректировки провели февралем, в балансе стоимость подтягивается первоначальная.

  3. У вас корректировка по соглашению сторон отражена в 2022 г. Правильно понимаю, что вы амортизацию откорректировали с октября 2021 г. и подали уточненную декларацию по прибыли за 2021 г.
    В таком случае считаю, что в балансе необходимо отразить по уменьшенной (1 мил. руб.) стоимости.

  4. Декларацию по налогу на прибыль еще не сдала за 2021 год. Уточненки не будет, сразу отражу с учетом исправлений по амортизации.
    А в балансе вручную скорректировать стоимость (1 млн. руб.) и вручную пересчитать баланс?

  5. Да, в балансе данные отразить вручную. Можно на копии базы внести исправления 2021 г. Сформировать Бухгалтерский баланс и данные занести в рабочую базу. И декларацию по налогу на прибыль также сформировать в копии базы.

Комментарии закрыты.