Сравнение оборотов по счетам 43 и 20 при закрытии месяца в 1С

Вопрос задал Екатерина И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас организация на ОСНО, производство. Всегда в БУ дебит 40 и кредит 20 сходятся? У меня в январе расхождение, а в остальные месяца нет.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Обороты по счетам 20 и 40 не обязательно должны быть равными.

    Вы можете сформировать анализ счета 40 и 20 и сравнить, с каких счетов происходило списание затрат.

    Материалы по теме:
    Как проверить закрытие счета 20 (используется счет 40) в 1С
    Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
    Закрытие счета 20 с учетом выручки от оказания производственных услуг в 1С

    1. опечатка не счет 40, а 43

  2. При закрытии месяцы в регламентной операции делает проводку Д 90.02.1 К 20.01, не в каждом месяце, это правильно?

  3. Ответ такой же — суммы оборотов по счетам 20 и 43 могут быть одинаковыми, если сколько произвели и только при использовании счета 20, столько и реализовали. Если есть прочие операции, то суммы уже не будут сходиться.

    Рекомендация такая же — сверка по анализу счета.

    1. Я нашла расхождения, спасибо Вам большое. Сравнила анализ счета и нашла, что он первый месяц квартала, т.е. январь, после апрель делает регламентную операцию Д 90.02.1 К 20.01 корректировка выпуска продукции, в связи с чем он может ее делать? И зачем?

  4. Такие корректировки могут быть сделаны при закрытии месяца если, например, используется плановая цена, была нарушена последовательность операций или из-за настроек

    Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
    Корректировка выпуска продукции при закрытии месяца

  5. Спасибо большое, нашла ошибку
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.