Добрый день.
При закрытии 2024 года выявлено, что неверно считались курсовые разницы и сальдо на 31.12 на счетах 97.КР и 98.КР некорректное. Просчитали, какие на самом деле должны быть остатки, внесли в 1С операцию вручную с участием счетов 91.01 и 91.02. В декларацию по прибыли нужные суммы попадают, но возникает проблема по счетам 09 и 77, программа 1С не корректирует по ним сальдо с учетом внесенной операции. Если делаешь операцию вручную по корректировке счетов 09 и 77, то 1С всё равно корректирует эти суммы.
Подскажите, как правильно отобразить корректировку по счетам 97.КР, 98.КР в 1С, чтобы автоматически пересчиталось сальдо и по счетам 09, 77?
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
—
Счет 09 и 77 не корректируются вручную. По ним проводки формируются на основании разниц между БУ и НУ по балансовым счетам.
Уточните, пожалуйста, как корректировки рассчитывали. В копии базы пересчитали курсовые разницы, получили верный результат. Сравнили с рабочей базой и сделали проводки по всем счетам, которые отличаются в копии и рабочей базе на разницу. Или как-то иначе?
Вариант привести учет в рабочей базе в соответствие напрямую, чтобы не было ручных корректировок, а разницы сразу считались верно не рассматриваете?
Мария, курсовые пересчитали на копии базы и на разницу провели операцию общей суммой. С 2025 года установила галочку на балансовом методе и при перезакрытии января 2025 1с всю разницу списала со счетов 09 и 77. На конец января цифры сходятся.