Добрый день!
Согласно правилам установленным в учетной политике 26 счет ежемесячно закрывается на 90.08.1 в разрезе номенклатурных групп. При реформации баланса счет 90.08.1 закрывается на 90.09 одной суммой. При этом на счете 90.08.1 остается конечное сальдо в разрезе номенклатурных групп.
Как исправить эту ошибку? Если ошибка типовая, прошу подсказать быстрое решение проблемы.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин О программе, пожалуйста, чтобы было видно платформу, конфигурацию, версию. Не описание словами, а именно скрин.
Здравствуйте! Приведите еще скрин из плана счетов. На 90.08 нет субконто. Может вручную добавили?
Вы имеете ввиду такой вариант для учета по ФСБУ 5 Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
Можно попробовать установить флажок Только обороты по Номенклатурным группам и перезакрыть.
Уточните еще, у вас включен Расширенный функционал в разделе Главное — Функциональность — Дополнительно?
Выполните такие рекомендации:
1. Установите Расширенный функционал, если его нет.
2. Настройки по 90.08.1 сделайте по аналогии с 90.02.1 — там только обороты.
Затем перезакройте месяц и напишите, пожалуйста, о результате.
Рекомендации помогли исправить ситуацию. Спасибо!
Отлично 🙂