Закрытие периода регламентная операция по начислению амортизации

Вопрос задал Татьяна М.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.83/10)

не начисляется амортизация
Список ошибок операции
Амортизация и износ основных средств за Август 2021
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. «Запись не верна! Вид субконто «»Основные средства»» не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 2)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»
Не понимаю , где искать ошибку.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. У меня есть 3 ноутбука, амортизацию по которым должна накапливаться на счете 08.05. Сотрудники создают НМА. По ним и стоит счет амортизации 08.05. Если поставить на 02.01, то регламентная операция проходит нормально, но это неверно с точки зрения методологии создания НМА. Как быть?

    1. Вам нужен Дт 08.05, а мы про кредит имеем в виду. Эта аналитика, это Кт в проводке и должно быть 02.01.
      В вашем случае Дт 08.05 Кт 02.01.

  2. Документ Принятие к учету ОС. Вкладка Бухгалтерский учет — поле Счет начисления амортизации должно быть 02.01 (это Кт проводки). А вот уже ниже поле Способ отражения амортизации — здесь указываете, какой нужен Дт в проводке. Здесь 08.05 зададите.
    Для наглядности
    Приобретение и ввод в эксплуатацию основных средств стоимостью более 40 тыс.руб., но менее 100 тыс.руб.
    В нашем примере затраты учитываются по Дт 25 «Общепроизводственные расходы»: расходы на амортизацию будут включаться в состав общепроизводственных расходов. А в вашем случае будет Дт 08.05, когда соответствующий способ зададите.

    1. Приложение

      Татьяна, отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
      Учет ОС непростой, там есть, где заблудиться 🙂

Добавить комментарий