Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по какой причине в нашем случае не закрывается 20.01 на 90.02.
По Номенклатурной группе «ГК ГУСС ФГУПП ИНН2315078029 Договор поставки №ЗМС-4353 от 06.12.2024» в январе 2025г присутствует НЗП. В этом же месяце по данной номенклатурной группе провели реализацию.
Настройки УП «Учет НЗП-ведется без инвентаризации».
По результатам закрытия периода сч. 20.01 не закрылся на 90.02.
Скрин счетов 20, 90; настройки УП и Плана счетов прилагаю..
Добрый день, Анна.
Сформируйте ОСВ по счету 20.01 в группировке по Номенклатурной группе и Продукции, у вас затраты по субконто Продукция должны совпадать с
— услугой в документе Реализация (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт, УПД)
— продукцией, в документе Отчет производства за смену
Подробнее Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
Добрый день!
У нас следующая ситуация:
Есть контракт. По этому контракту закупили товар, сделали предпродажную подготовку (экспертиза сварочных швов) и реализовали.
Д41 К60.01-товар
Д 20.01 К60.01 -экспертиза сварочных швов Ном.группа -КОНТРАКТ
Д62.01 К90.01 Ном.группа -КОНТРАКТ
Д90.02 К 41 Ном.группа -КОНТРАКТ
Проводка Д90.02 К 20 Ном.группа -КОНТРАКТ не формируется при закрытии периода.
У нас настройка «затраты учитываются в разрезе «-до Продукции (на тот случай когда производим опред.продукт).
В данной ситуации Субконто Продукция не заполняли, только НГ и статью затрат, рассчитывала, что закроется 20счет на 90.02 по НГ.
Поменяла настройки УП. Убрала «Продукция». Перезакрыла период. Счет 20.01 все-равно не закрывается (выручка по НГ есть) .
Статью прочитала. Не нашла ответа.
В первом обращении делала скрин Насройки Плана счетов по сч.20.01. может там галочки не так стоят?
Странно ещё то, что при формировании ОСВ не могу добавить настройку «Продукция», хотя настройка «затраты учитываются в разрезе «-до Продукции .
Подскажите, у вас на счете 90.01 по НГ КОНТРАКТ если ли выручка от реализации услуг? Выручка от реализации товара не подойдет.
Возможно не совсем верный выбран счет для «предпродажной подготовке (экспертиза сварочных швов)».
Если есть счет 20, то и реализацию услуг должны оформить. Возможно затраты на экспертизу стоит отразить на счете 44, если вы не перевыставляете затраты на нее.
На сч.90.01 реализации услуг нет.
Только реализация товара.
Разного рода услуги учитываем не на 44, а на 20 счете, так как выполняем гос.заказ и необходимо, чтобы конкретные расходы по контракту были аккумулированы.
Сделала скрин с другого предприятия, подобная ситуация (2023г.), настройки такие же точно, проблем не было: при реализации товаров, также как и при реализации услуг либо продукции сч.20.01 закрывался на 90.02.
Я могу закрыть вручную, но всё-же хотелось бы понять почему при одинаковых настройках система ведет себя по разному.
Да и не удобно вручную, так, например, пропустила в январе 2025, что не закрылись расходы.
Смотрите, для услуг нужна именно реализация услуг, для продукции — ее выпуск, реализация продукции или товаров не влияет на закрытие месяца.
Я правильно поняла, что во вложении ваша вторая база?
В ней учет НЗП ведется по результатам инвентаризации, при таком варианте, а также варианте НЗП не ведется, затраты со счета 20 будут списываться ежемесячно. Исключение введен документ Инвентаризация НЗП.
У вас НЗП ведется без инвентаризации, здесь нужна выручка или выпуск (для продукции).
Подробнее про настройки можно почитать здесь —
Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С
Настройка учета затрат в 1С
Спасибо, поняла!)