Закрытие 20 счета при не совпадении подразделений на 90 счете

Добрый день! Какие есть возможности настройки программы Бухгалтерия 8. при закрытии месяца, если на 90.01 выручка была по одной номенклатурной группе (Номенклатурная группа 1) и одному подразделению (Подразделение 1), а затраты на 20 счете отражены по той же номенклатурной группе (Номенклатурная группа 1), но другие подразделения (Подразделение 1, Подразделение 2, Подразделение 3). В настоящее время у нас не получается закрыть затраты Подразделения 2 и Подразделения 3.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Добрый день, Валентина.
    Для того, что бы счет 20 по подразделениям, по которым не было выручки в учетной политике необходимо указать Затраты списываются — Без учета выручки.

  2. У нас есть необходимость, чтобы закрытие месяца в разрезе номенклатурных групп учитывало выручку, а в разрезе подразделений — нет. Как можно настроить программу, или какими дополнительными документами пользоваться?

  3. Добрый день, Валентина.
    Уточните у вас Бухгалтерия КОРП, так как в Бухгалтерии ПРОФ не возможности вести учет выручки в разрезе подразделений, только в разрезе номенклатурных групп.
    Если у вас Бухгалтерия КОРП, то к сожалению я не смогу дать консультацию, у меня нет базы Бухгалтерия КОРП. Мы консультируем по работе с программой Бухгалтерии ПРОФ.
    Посмотрите наш материал https://profbuh8.ru/2016/07/zakryitie-zatratnyih-schetov-v-1s-8-3-20-23-25-26-44/ В статье даетя рекомендация — «При выбранной настройке закрытие С учетом выручки не отражается выручка, то есть нет ни одного документа реализации. Проблему можно решить, отразив формально выручку в 1 рубль». Т. е. вы можете отразить выручку по подразделениям в 1 рубль.

  4. Добрый день! Да, у нас Бухгалтерия КОРП. Есть ли какие -то способы корректировки, переноса затрат на нужную номенклатурную группу? Например, Дт20Ном. группа 1 Кт20Ном.группа2 в Бухгалтерии ПРОФ?

  5. Добрый день, Валентина.
    В Бухгалтерия ПРОФ специального документа нет. Можно воспользоваться документом Операция, введенная в ручную. Либо в документах, которыми списываются расходы заменить номенклатурную группу.

  6. Добрый день! Мы на бухгалтерию КОРП переходим с 1С:УПП. Там был документ «Корректировка незавершенного производства» и «Корректировка прочих затрат». Есть ли подобные документы в Бухгалтерия ПРОФ?

    1. Валентина, здравствуйте!

      В плане возможностей ближе к УПП конфигурации ERP и КА, Бухгалтерия даже КОРП — достаточно далека.
      Перед переходом надо было конечно ознакомиться с возможностями и сделать сравнительный анализ по своим операциям, что есть и что автоматизировано и в каком объеме в конфигурации, на которую переходите.
      Плюс Бухгалтерии в том, что там достаточно хороший блок БУ и НУ, но производство и управленческого учета в широком понимании не представлено.
      Но можно все доработать, что нужно с помощью программиста.
      Посмотрите, пожалуйста, описание ERP и КА, Бухгалтерии КОРП
      http://v8.1c.ru/erp/
      http://v8.1c.ru/ka2/
      http://v8.1c.ru/buhv8/327.htm
      Уже будет понятнее, чего ждать и чего точно не будет в готовом виде в Бухгалтерии.

      1. Добрый день!
        У нас внедряется корпоративная система Бухгалтерия КОРП , спущенная Головной организацией. Мы вынуждены приспосабливаться. Ищем варианты. Как я поняла, в нашем случае удобнее делать фиктивную выручку по подразделениям, аналогично номенклатурным группам?

        1. Валентина,

          Да, тогда надо адаптироваться конечно.
          Не видя базы, не зная всей специфики учета трудно что-либо советовать. Понятно, что если работали в УПП, то у вас все очень серьезно.
          Можно выручку на 0,01 и потом ее сторнировать в следующем месяце. Можно обработку написать и все переносить на одно (определенное) подразделение «техническое» для закрытия или еще что-то.
          В вашем случае должен консультант с погружением в ситуацию консультации давать, потому что может оказаться так, что есть какой-то нюанс, который очень важен.
          И в КОРП есть свои особенности тоже, их надо учитывать. У нас консультации по обычной Бухгалтерии 3.0. Нет базы КОРП, чтобы моделировать какие-то кейсы. В большинстве случаев все совпадает с обычной Бухгалтерией в версии КОРП, но расширенные функции есть именно свои там.

        2. Валентина, и еще один момент. Т.к. у вас «сверху» пришло решение на переход на БП, то это корпоративное внедрение и оно идет по определенным стандартам и под контролем головной организации, как правило. По вашей ситуации обязательно напишите запрос ответственным, кто курирует переход с УПП на БП. Может быть так, что уже есть решение или что надо делать каким-то определенным образом, чтобы вам не выбиваться из общих правил ведения учета и корпоративной политики. Если скажут, что каждая организация холдинга решает сама, то да. А то тоже могут проблемы, что по своему сделаете сейчас и потом все переделывать придется.

  7. Добрый день, Валентина.
    В программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ нет таких документов.

Комментарии закрыты