Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие 20 счета при не совпадении подразделений на 90 счете

Закрытие 20 счета при не совпадении подразделений на 90 счете

Индивидуальную консультацию запросил Валентина П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Какие есть возможности настройки программы Бухгалтерия 8. при закрытии месяца, если на 90.01 выручка была по одной номенклатурной группе (Номенклатурная группа 1) и одному подразделению (Подразделение 1), а затраты на 20 счете отражены по той же номенклатурной группе (Номенклатурная группа 1), но другие подразделения (Подразделение 1, Подразделение 2, Подразделение 3). В настоящее время у нас не получается закрыть затраты Подразделения 2 и Подразделения 3.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

Босых Татьяна Сотрудник Бухэксперт:

23.11.2018 в 10:46

Добрый день, Валентина.
Для того, что бы счет 20 по подразделениям, по которым не было выручки в учетной политике необходимо указать Затраты списываются — Без учета выручки.
Proskurnya_VS Подписчик Бухэксперт:

23.11.2018 в 11:30

У нас есть необходимость, чтобы закрытие месяца в разрезе номенклатурных групп учитывало выручку, а в разрезе подразделений — нет. Как можно настроить программу, или какими дополнительными документами пользоваться?
Босых Татьяна Сотрудник Бухэксперт:

28.11.2018 в 16:53

Добрый день, Валентина.
Уточните у вас Бухгалтерия КОРП, так как в Бухгалтерии ПРОФ не возможности вести учет выручки в разрезе подразделений, только в разрезе номенклатурных групп.
Если у вас Бухгалтерия КОРП, то к сожалению я не смогу дать консультацию, у меня нет базы Бухгалтерия КОРП. Мы консультируем по работе с программой Бухгалтерии ПРОФ.
Посмотрите наш материал https://profbuh8.ru/2016/07/zakryitie-zatratnyih-schetov-v-1s-8-3-20-23-25-26-44/ В статье дается рекомендация — «При выбранной настройке закрытие С учетом выручки не отражается выручка, то есть нет ни одного документа реализации. Проблему можно решить, отразив формально выручку в 1 рубль». Т. е. вы можете отразить выручку по подразделениям в 1 рубль.
Proskurnya_VS Подписчик Бухэксперт:

29.11.2018 в 07:10

Добрый день! Да, у нас Бухгалтерия КОРП. Есть ли какие -то способы корректировки, переноса затрат на нужную номенклатурную группу? Например, Дт20Ном. группа 1 Кт20Ном.группа2 в Бухгалтерии ПРОФ?
Босых Татьяна Сотрудник Бухэксперт:

29.11.2018 в 11:56

Добрый день, Валентина.
В Бухгалтерия ПРОФ специального документа нет. Можно воспользоваться документом Операция, введенная в ручную. Либо в документах, которыми списываются расходы заменить номенклатурную группу.
Proskurnya_VS Подписчик Бухэксперт:

29.11.2018 в 13:03

Добрый день! Мы на бухгалтерию КОРП переходим с 1С:УПП. Там был документ «Корректировка незавершенного производства» и «Корректировка прочих затрат». Есть ли подобные документы в Бухгалтерия ПРОФ?
1. Демашева Мария Сотрудник Бухэксперт:
  
  30.11.2018 в 10:54
  
  Валентина, здравствуйте!
  
  В плане возможностей ближе к УПП конфигурации ERP и КА, Бухгалтерия даже КОРП — достаточно далека.
  Перед переходом надо было конечно ознакомиться с возможностями и сделать сравнительный анализ по своим операциям, что есть и что автоматизировано и в каком объеме в конфигурации, на которую переходите.
  Плюс Бухгалтерии в том, что там достаточно хороший блок БУ и НУ, но производство и управленческого учета в широком понимании не представлено.
  Но можно все доработать, что нужно с помощью программиста.
  Посмотрите, пожалуйста, описание ERP и КА, Бухгалтерии КОРП
  http://v8.1c.ru/erp/
  http://v8.1c.ru/ka2/
  http://v8.1c.ru/buhv8/327.htm
  Уже будет понятнее, чего ждать и чего точно не будет в готовом виде в Бухгалтерии.
  1. Proskurnya_VS Подписчик Бухэксперт:
    
    30.11.2018 в 11:25
    
    Добрый день!
    У нас внедряется корпоративная система Бухгалтерия КОРП , спущенная Головной организацией. Мы вынуждены приспосабливаться. Ищем варианты. Как я поняла, в нашем случае удобнее делать фиктивную выручку по подразделениям, аналогично номенклатурным группам?
    1. Демашева Мария Сотрудник Бухэксперт:
      
      30.11.2018 в 11:36
      
      Валентина,
      
      Да, тогда надо адаптироваться конечно.
      Не видя базы, не зная всей специфики учета трудно что-либо советовать. Понятно, что если работали в УПП, то у вас все очень серьезно.
      Можно выручку на 0,01 и потом ее сторнировать в следующем месяце. Можно обработку написать и все переносить на одно (определенное) подразделение «техническое» для закрытия или еще что-то.
      В вашем случае должен консультант с погружением в ситуацию консультации давать, потому что может оказаться так, что есть какой-то нюанс, который очень важен.
      И в КОРП есть свои особенности тоже, их надо учитывать. У нас консультации по обычной Бухгалтерии 3.0. Нет базы КОРП, чтобы моделировать какие-то кейсы. В большинстве случаев все совпадает с обычной Бухгалтерией в версии КОРП, но расширенные функции есть именно свои там.
    2. Демашева Мария Сотрудник Бухэксперт:
      
      30.11.2018 в 11:52
      
      Валентина, и еще один момент. Т.к. у вас «сверху» пришло решение на переход на БП, то это корпоративное внедрение и оно идет по определенным стандартам и под контролем головной организации, как правило. По вашей ситуации обязательно напишите запрос ответственным, кто курирует переход с УПП на БП. Может быть так, что уже есть решение или что надо делать каким-то определенным образом, чтобы вам не выбиваться из общих правил ведения учета и корпоративной политики. Если скажут, что каждая организация холдинга решает сама, то да. А то тоже могут проблемы, что по своему сделаете сейчас и потом все переделывать придется.
Босых Татьяна Сотрудник Бухэксперт:

30.11.2018 в 10:16

Добрый день, Валентина.
В программе 1С:Бухгалтерия ПРОФ нет таких документов.